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Basisdaten

WKN: A114XT
ISIN: LU1075359262
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,68%
1 Jahr: 27,99%
3 Jahre: 43,69%
5 Jahre: 83,38%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

251,66 €

-0,10 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,64€
20211.276,20€
20221.374,94€
20231.470,26€
20241.881,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,64%
3 M5,40%
6 M19,24%
lfd. Jahr14,68%
1 Jahr27,99%
3 Jahre43,69%
5 Jahre83,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,53%
Wertentwicklung seit Auflage
170,15%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,67%
APPLE INC4,80%
NVIDIA CORP3,56%
Amazon.com Inc2,65%
Alphabet Inc-Cl C1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%13,44%15,55%k.A.
Sharpe Ratio2,120,820,72k.A.
Tracking Error3,90%4,13%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,03k.A.
Treynor Ratio24,6011,1510,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Microsoft Corp5,67%
APPLE INC4,80%
NVIDIA CORP3,56%
Amazon.com Inc2,65%
Alphabet Inc-Cl C1,94%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,91%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,71%
Broadcom Inc1,48%
JPMorgan Chase & Co1,48%
Johnson & Johnson1,40%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA76,20%
Japan6,50%
Welt4,10%
Großbritannien3,50%
Italien2,30%
Spanien2,20%
Schweiz1,70%
Frankreich1,30%
Australien1,10%
Deutschland1,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie25,70%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Finanzen13,20%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Divers4,50%
Grundstoffe4,30%
Energie3,30%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Erik Mulder
Herr Kai Hirschen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.615,43 Mio. EUR

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