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Basisdaten

WKN: A1JPF2
ISIN: LU0706716387
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: 2,71%
5 Jahre: 5,16%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: -2,18%
5 Jahre: -0,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

140,15 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,63€
20171.041,43€
20181.002,91€
20191.051,29€
20201.070,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,76%
6 M4,68%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr1,99%
3 Jahre2,71%
5 Jahre5,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
40,15%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I35,60%
DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.20244,91%
CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.20284,86%
LVMH MOET HENNES MCFP CONV ZERO 16.02.20214,48%
INGENICO GROUP ING CONV ZERO 26.06.20223,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%6,61%6,54%k.A.
Sharpe Ratio0,210,220,30k.A.
Tracking Error1,81%1,69%1,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,06k.A.
Treynor Ratio2,061,501,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I35,60%
DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.20244,91%
CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.20284,86%
LVMH MOET HENNES MCFP CONV ZERO 16.02.20214,48%
INGENICO GROUP ING CONV ZERO 26.06.20223,90%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV53554003,63%
LEG IMMOBILIEN CONV FIX 0.400% 30.06.20283,50%
MICHELIN MLFP CONV ZERO 10.01.20223,42%
SIKA AG CONV FIX 0.150% 05.06.20253,36%
BASF SE BAS CONV FIX 0.925% 09.03.20233,29%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Unternehmensanleihen99,40%
gemischt0,60%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Tristan Gruet
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
662,74 Mio. EUR

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