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Basisdaten
WKN: A1JPF2
ISIN: LU0706716387
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 10. 2020)
140,15 €
0,03 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 998,63€ |
| 2017 | 1.041,43€ |
| 2018 | 1.002,91€ |
| 2019 | 1.051,29€ |
| 2020 | 1.070,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,26% |
| 3 M | 0,76% |
| 6 M | 4,68% |
| lfd. Jahr | 0,10% |
| 1 Jahr | 1,99% |
| 3 Jahre | 2,71% |
| 5 Jahre | 5,16% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,15% |
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,60% |
| DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024 | 4,91% |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4,86% |
| LVMH MOET HENNES MCFP CONV ZERO 16.02.2021 | 4,48% |
| INGENICO GROUP ING CONV ZERO 26.06.2022 | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,81% | 6,61% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,22 |
| Tracking Error | 1,81% | 1,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 2,06 | 1,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 5,60% |
| DEUTSCHE WOHNEN DWNI CONV FIX 0.325% 26.07.2024 | 4,91% |
| CELLNEX TELECOM CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 | 4,86% |
| LVMH MOET HENNES MCFP CONV ZERO 16.02.2021 | 4,48% |
| INGENICO GROUP ING CONV ZERO 26.06.2022 | 3,90% |
| QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV5355400 | 3,63% |
| LEG IMMOBILIEN CONV FIX 0.400% 30.06.2028 | 3,50% |
| MICHELIN MLFP CONV ZERO 10.01.2022 | 3,42% |
| SIKA AG CONV FIX 0.150% 05.06.2025 | 3,36% |
| BASF SE BAS CONV FIX 0.925% 09.03.2023 | 3,29% |
Länderverteilung (23. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (23. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 10. 2020)
| Unternehmensanleihen | 99,40% |
| gemischt | 0,60% |
Währungsverteilung (23. 10. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,41% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Tristan Gruet |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 662,74 Mio. EUR |