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Basisdaten

WKN: A1JPF2
ISIN: LU0706716387
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,71%
3 Jahre: -7,24%
5 Jahre: 0,19%

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: -9,00%
5 Jahre: -1,06%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

135,34 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,47€
20211.081,62€
20221.038,03€
2023976,87€
20241.003,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M2,26%
6 M5,55%
lfd. Jahr1,65%
1 Jahr2,71%
3 Jahre-7,24%
5 Jahre0,19%
10 Jahre9,62%
Entwicklung p.a.
2,51%
Wertentwicklung seit Auflage
35,34%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.20254,91%
MERRILL LYNCH BV TTE CONV ZERO 30.01.20264,88%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA CONV FIX 2.000% 17.11.20254,83%
ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.20274,77%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV53554004,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,59%7,53%7,42%6,69%
Sharpe Ratio0,27-0,340,010,14
Tracking Error1,54%2,07%2,07%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,920,900,97
Treynor Ratio1,49-2,810,090,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.20254,91%
MERRILL LYNCH BV TTE CONV ZERO 30.01.20264,88%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA CONV FIX 2.000% 17.11.20254,83%
ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.20274,77%
QIAGEN NV CONV FIX 1.000% 13.11.2024 COAV53554004,62%
ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.20304,54%
AMADEUS IT GROUP SA CONV FIX 1.500% 09.04.20254,41%
PRYSMIAN SPA PRY CONV ZERO 02.02.20264,32%
EDENRED SE EDEN CONV ZERO 06.09.20244,24%
CELLNEX TELECOM SA CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.20284,15%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Unternehmensanleihen99,30%
Emerging Markets Anleihen0,60%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Tristan Gruet
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
553,80 Mio. EUR

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