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Basisdaten

WKN: A1XBSE
ISIN: LU1015032169
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 18,42%
5 Jahre: 55,27%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 19,43%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

2.125,38 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.094,28€
20211.311,23€
20221.254,05€
20231.338,23€
20241.532,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M4,11%
6 M8,64%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr14,52%
3 Jahre18,42%
5 Jahre55,27%
10 Jahre146,11%
Entwicklung p.a.
9,73%
Wertentwicklung seit Auflage
162,04%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,30%
Amazon.com Inc1,91%
NVIDIA CORP1,42%
APPLE INC1,27%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.21981,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,36%11,26%12,01%11,36%
Sharpe Ratio1,190,420,730,81
Tracking Error3,82%6,95%6,27%6,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,191,151,23
Treynor Ratio8,934,007,567,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Microsoft Corp2,30%
Amazon.com Inc1,91%
NVIDIA CORP1,42%
APPLE INC1,27%
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.21981,06%
Alphabet Inc-Cl A0,96%
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.20280,92%
MASTERCARD INC - A0,91%
BARCLAYS BANK PLC FIX 4.000% 28.08.20260,89%
MERRILL LYNCH BV CONV FIX 8.000% 06.08.20240,85%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie19,50%
Konsumgüter zyklisch15,10%
Finanzen12,80%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Divers9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Energie4,50%
Immobilien3,20%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien32,60%
Renten31,80%
Wandelanleihen30,60%
Geldmarkt/Kasse3,60%
gemischt1,40%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,84%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Justin Kass
Herr David Oberto
Herr Michael Yee
Herr Ethan Turner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43.550,24 Mio. EUR

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