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Basisdaten

WKN: A1XBSE
ISIN: LU1015032169
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 34,57%
5 Jahre: 47,96%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

1.629,92 €

-0,84 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.090,43€
20171.131,10€
20181.301,70€
20191.391,48€
20201.515,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,42%
6 M8,33%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr7,33%
3 Jahre34,57%
5 Jahre47,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,01%
Wertentwicklung seit Auflage
87,66%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,64%
Microsoft Corp1,64%
Amazon.com Inc1,39%
Alphabet Inc-Cl A1,34%
Facebook Inc-Class A1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%12,80%11,93%k.A.
Sharpe Ratio0,620,880,75k.A.
Tracking Error6,50%5,68%5,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,191,24k.A.
Treynor Ratio9,429,447,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

APPLE INC1,64%
Microsoft Corp1,64%
Amazon.com Inc1,39%
Alphabet Inc-Cl A1,34%
Facebook Inc-Class A1,10%
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.20211,05%
Visa Inc-Class A Shares0,93%
UnitedHealth Group Inc0,84%
Netflix Inc0,79%
Paypal Holdings Inc0,78%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Informationstechnologie38,60%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Divers5,10%
Finanzen3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Immobilien1,90%
Energie1,80%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien34,10%
Wandelanleihen34,10%
Renten31,80%
Geldmarkt/Kasse2,90%
gemischt-2,90%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%
Kasse2,90%
Divers-2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,84%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22.901,84 Mio. EUR

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