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Basisdaten

WKN: 847627
ISIN: DE0008476276
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: -1,36%
5 Jahre: -2,05%

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: -1,81%
5 Jahre: -2,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

45,48 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018996,64€
2019992,93€
2020984,92€
2021985,65€
2022979,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-0,17%
6 M-0,34%
lfd. Jahr-0,27%
1 Jahr-0,63%
3 Jahre-1,36%
5 Jahre-2,05%
10 Jahre-2,78%
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
44,09%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.20235,05%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I33,84%
PSA BANQUE FRANCE EMTN FIX 0.500% 12.04.20222,99%
CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232,98%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 1.125% 04.03.20222,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,09%0,59%0,46%0,34%
Sharpe Ratio-0,670,080,08-0,13
Tracking Error0,11%0,32%0,25%0,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,401,811,691,31
Treynor Ratio-0,150,030,02-0,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.20235,05%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I33,84%
PSA BANQUE FRANCE EMTN FIX 0.500% 12.04.20222,99%
CARREFOUR BANQUE VAR 12.09.20232,98%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 1.125% 04.03.20222,58%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.20232,38%
E.ON SE EMTN FIX 0.000% 29.09.20222,33%
ENI SPA EMTN FIX 0.750% 17.05.20222,31%
UBS GROUP AG FIX 1.750% 16.11.20222,24%
RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.250% 08.06.20222,23%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Unternehmensanleihen92,60%
gemischt6,20%
Staatsanleihen1,20%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 387KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 190KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 251KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino
Herr Guillaume Zilliox
Herr Ali Ozenici
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
168,35 Mio. EUR

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