Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 847627
ISIN: DE0008476276
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: -1,03%
5 Jahre: -1,77%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: -1,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

46,09 €

0,00 € / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,72€
2017992,51€
2018988,53€
2019985,55€
2020982,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,09%
6 M-0,12%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr-0,33%
3 Jahre-1,03%
5 Jahre-1,77%
10 Jahre-0,52%
Entwicklung p.a.
1,46%
Wertentwicklung seit Auflage
45,44%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.20207,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 27.07.20214,99%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,87%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 04.12.20214,74%
ALD SA EMTN VAR 27.11.20204,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,05%0,59%0,46%0,36%
Sharpe Ratio0,120,100,01-0,20
Tracking Error0,48%0,29%0,23%0,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,611,550,54
Treynor Ratio0,070,040,00-0,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.10.20207,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 27.07.20214,99%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,87%
HSBC HOLDINGS PLC EMTN VAR 04.12.20214,74%
ALD SA EMTN VAR 27.11.20204,72%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,67%
CARREFOUR BANQUE EMTN VAR 20.04.20214,51%
MORGAN STANLEY EMTN VAR 09.11.20214,28%
CITIGROUP INC EMTN VAR 24.05.20214,08%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN FIX 0.250% 05.10.20203,96%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Unternehmensanleihen80,10%
Staatsanleihen11,00%
gemischt8,90%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 288KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 227KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,08 Mio. EUR

Ähnliche Fonds