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Basisdaten
WKN: A12EPX
ISIN: LU1136106207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
210,72 €
-3,29 € / -1,56%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 897,07€ |
| 2023 | 861,72€ |
| 2024 | 1.011,95€ |
| 2025 | 1.063,64€ |
| 2026 | 1.481,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,09% |
| 3 M | 11,66% |
| 6 M | 22,72% |
| lfd. Jahr | 21,66% |
| 1 Jahr | 39,27% |
| 3 Jahre | 71,62% |
| 5 Jahre | 46,95% |
| 10 Jahre | 131,44% |
| Entwicklung p.a. | 8,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 138,85% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 8,97% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,62% |
| SK Hynix Inc | 3,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,96% | 15,97% |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 1,27 |
| Tracking Error | 4,66% | 3,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 40,44 | 18,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 8,97% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,27% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,62% |
| SK Hynix Inc | 3,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1,99% |
| Hon Hai Precision Industry | 1,34% |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED | 1,33% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED | 1,20% |
| China Construction Bank-H | 1,11% |
| Vale SA | 1,10% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| China | 28,89% |
| Taiwan | 20,17% |
| Südkorea | 17,55% |
| Indien | 10,32% |
| Emerging Markets | 8,44% |
| Brasilien | 4,73% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,16% |
| Thailand | 2,80% |
| Südafrika | 2,29% |
| Polen | 1,65% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 33,42% |
| Finanzen | 19,36% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,19% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,93% |
| Grundstoffe | 7,61% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,71% |
| Energie | 5,61% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,54% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,10% |
| Immobilien | 1,71% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,90% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Florian Mayer |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 617,16 Mio. EUR |