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Basisdaten

WKN: A12EPX
ISIN: LU1136106207
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 13,59%
3 Jahre: 0,56%
5 Jahre: 22,88%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: -9,09%
5 Jahre: 14,63%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

139,65 €

0,66 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,18€
20211.158,76€
20221.186,04€
20231.025,86€
20241.165,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,87%
3 M8,63%
6 M9,42%
lfd. Jahr6,70%
1 Jahr13,59%
3 Jahre0,56%
5 Jahre22,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,11%
Wertentwicklung seit Auflage
52,03%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,01%
Samsung Electronics Co Ltd3,46%
TENCENT HOLDINGS LTD2,85%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,16%
PDD HOLDINGS INC1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,92%13,75%15,82%k.A.
Sharpe Ratio-0,05-0,150,20k.A.
Tracking Error3,47%4,96%4,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,061,00k.A.
Treynor Ratio-0,52-2,003,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac6,01%
Samsung Electronics Co Ltd3,46%
TENCENT HOLDINGS LTD2,85%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED2,16%
PDD HOLDINGS INC1,69%
China Construction Bank-H1,45%
Petrobras - Petroleo Bras1,33%
EMAAR PROPERTIES PJSC1,19%
Hana Financial Group1,18%
Hyundai Motor Co1,15%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

China28,50%
Indien14,80%
Südkorea14,60%
Taiwan14,50%
Emerging Markets12,20%
Brasilien6,00%
Vereinigte Arabische Emirate2,80%
Saudi-Arabien2,40%
Indonesien2,20%
Malaysia2,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie23,20%
Finanzen22,00%
Konsumgüter zyklisch13,50%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Grundstoffe6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Energie4,50%
Divers4,30%
Gesundheit / Healthcare4,20%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Erik Mulder
Herr Florian Mayer
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,51 Mio. EUR

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