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Basisdaten

WKN: A2PTGD
ISIN: LU1291108998
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 14,09%
3 Jahre: 20,68%
5 Jahre: 66,48%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 48,24%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

192,48 €

0,12 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.187,54€
20211.386,03€
20221.535,93€
20231.466,15€
20241.672,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M10,30%
6 M10,82%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr14,09%
3 Jahre20,68%
5 Jahre66,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in den Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,60%
TEXAS INSTRUMENT INC1,67%
ASML HOLDING NV1,44%
Tesla Inc1,30%
Adobe Inc1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,90%17,27%17,13%k.A.
Sharpe Ratio0,400,320,61k.A.
Tracking Error7,27%6,80%6,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,251,11k.A.
Treynor Ratio4,424,429,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Microsoft Corp5,60%
TEXAS INSTRUMENT INC1,67%
ASML HOLDING NV1,44%
Tesla Inc1,30%
Adobe Inc1,01%
NXP Semiconductors NV0,94%
Becton Dickinson0,89%
MARSH & MCLENNAN INC0,89%
HOME DEPOT INC0,86%
ILLINOIS TOOL INC0,85%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9049KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11465KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6441KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Zamora
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.434,78 Mio. EUR

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