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Basisdaten
WKN: A0MPJW
ISIN: LU0251806666
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
299,44 €
-0,54 € / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 906,84€ |
| 2023 | 774,87€ |
| 2024 | 914,83€ |
| 2025 | 822,17€ |
| 2026 | 1.097,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,95% |
| 3 M | -2,80% |
| 6 M | 7,46% |
| lfd. Jahr | 1,43% |
| 1 Jahr | 33,55% |
| 3 Jahre | 41,70% |
| 5 Jahre | 11,18% |
| 10 Jahre | 111,95% |
| Entwicklung p.a. | 7,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 152,61% |
Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 2,28% |
| PLEXUS CORP | 2,12% |
| MSA Safety Inc | 1,99% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A | 1,77% |
| CASELLA WASTE SYST INC A | 1,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,11% | 18,40% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,39 |
| Tracking Error | 8,76% | 7,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 22,93 | 7,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 2,28% |
| PLEXUS CORP | 2,12% |
| MSA Safety Inc | 1,99% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC A | 1,77% |
| CASELLA WASTE SYST INC A | 1,76% |
| HERC HOLDINGS INC | 1,72% |
| Hexcel Corp | 1,67% |
| CIENA CORP | 1,63% |
| NVENT ELECTRIC PLC | 1,62% |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 1,53% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 18,50% |
| Finanzen | 17,69% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,20% |
| Informationstechnologie | 14,47% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,36% |
| Grundstoffe | 5,64% |
| Immobilien | 5,30% |
| Energie | 3,93% |
| Kasse | 3,16% |
| Versorger | 2,86% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 85,90% |
| Commodities | 5,64% |
| Immobilien | 5,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,16% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Geoff Dailey |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.185,16 Mio. EUR |