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Basisdaten
WKN: A0MPJW
ISIN: LU0251806666
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (18. 08. 2026)
345,81 €
0,63 € / 0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 918,45€ |
| 2023 | 857,92€ |
| 2024 | 939,62€ |
| 2025 | 1.037,90€ |
| 2026 | 1.291,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,23% |
| 3 M | 12,06% |
| 6 M | 12,73% |
| lfd. Jahr | 17,13% |
| 1 Jahr | 24,41% |
| 3 Jahre | 50,51% |
| 5 Jahre | 29,59% |
| 10 Jahre | 114,03% |
| Entwicklung p.a. | 8,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 191,72% |
Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CASELLA WASTE SYST INC A | 1,84% |
| MSA Safety Inc | 1,80% |
| INTAPP INC | 1,77% |
| PLEXUS CORP | 1,75% |
| United Bankshares Inc | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,66% | 18,38% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,48 |
| Tracking Error | 7,60% | 7,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 27,55 | 9,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2026)
| CASELLA WASTE SYST INC A | 1,84% |
| MSA Safety Inc | 1,80% |
| INTAPP INC | 1,77% |
| PLEXUS CORP | 1,75% |
| United Bankshares Inc | 1,70% |
| RADIAN GROUP INC | 1,67% |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 1,61% |
| American States Water | 1,60% |
| HERC HOLDINGS INC | 1,60% |
| INDEPENDENT BANK CORP | 1,59% |
Länderverteilung (18. 08. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 08. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 19,60% |
| Finanzen | 18,76% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,98% |
| Informationstechnologie | 13,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,12% |
| Immobilien | 5,74% |
| Grundstoffe | 5,27% |
| Energie | 4,65% |
| Versorger | 2,99% |
| Kasse | 2,05% |
Assetverteilung (18. 08. 2026)
| Aktien | 97,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,05% |
Währungsverteilung (18. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19336KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Geoff Dailey |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.192,38 Mio. EUR |