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Basisdaten

WKN: A1T8XJ
ISIN: LU0823416929
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: -2,14%
3 Jahre: 33,78%
5 Jahre: 71,39%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: -8,55%
3 Jahre: 15,37%
5 Jahre: 43,15%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

983,57 €

-0,27 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.135,91€
20201.244,16€
20211.435,63€
20221.700,84€
20231.664,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,77%
3 M0,08%
6 M-0,01%
lfd. Jahr-0,98%
1 Jahr-2,14%
3 Jahre33,78%
5 Jahre71,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,81%
Wertentwicklung seit Auflage
152,81%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Gesundheits- und/oder damit verbundene Sektoren tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc8,97%
Astrazeneca Plc6,96%
BRISTOL MYERS SQUIBB6,03%
ELI LILLY6,02%
Boston Scientific Corp4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,39%14,14%14,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,090,800,77k.A.
Tracking Error5,35%5,35%5,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,940,98k.A.
Treynor Ratio-1,1512,1311,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

UnitedHealth Group Inc8,97%
Astrazeneca Plc6,96%
BRISTOL MYERS SQUIBB6,03%
ELI LILLY6,02%
Boston Scientific Corp4,78%
Thermo Fisher Scientific Inc4,07%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC3,83%
ROCHE HOLDING PAR AG3,68%
Vertex Pharmaceuticals Inc3,63%
SANOFI SA3,46%

Länderverteilung (29. 05. 2023)

USA73,69%
Großbritannien7,46%
Schweiz7,30%
Frankreich3,46%
Dänemark3,04%
Japan2,95%
Kasse2,14%
Welt-0,04%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

Gesundheit / Healthcare97,86%
Kasse2,14%

Assetverteilung (29. 05. 2023)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Jon Stephenson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.490,29 Mio. EUR

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