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Basisdaten

WKN: A1T8XJ
ISIN: LU0823416929
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,65%
1 Jahr: -14,60%
3 Jahre: -4,31%
5 Jahre: 20,18%

lfd. Jahr: -7,99%
1 Jahr: -9,68%
3 Jahre: -8,53%
5 Jahre: 3,23%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

919,87 €

0,82 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.139,04€
20221.255,30€
20231.184,25€
20241.406,56€
20251.201,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M2,04%
6 M-14,99%
lfd. Jahr-12,65%
1 Jahr-14,60%
3 Jahre-4,31%
5 Jahre20,18%
10 Jahre40,76%
Entwicklung p.a.
7,81%
Wertentwicklung seit Auflage
149,51%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z.B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc7,64%
ELI LILLY6,97%
SANOFI SA5,54%
Boston Scientific Corp4,88%
INTUITIVE SURGICAL INC4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,16%13,32%13,07%14,58%
Sharpe Ratio-1,15-0,220,150,20
Tracking Error5,10%4,82%4,76%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,021,011,01
Treynor Ratio-16,13-2,811,942,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

Astrazeneca Plc7,64%
ELI LILLY6,97%
SANOFI SA5,54%
Boston Scientific Corp4,88%
INTUITIVE SURGICAL INC4,29%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC4,07%
Gilead Sciences Inc3,95%
Vertex Pharmaceuticals Inc3,59%
UnitedHealth Group Inc3,53%
Regeneron Pharmaceuticals Inc3,44%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

USA68,06%
Großbritannien8,17%
Frankreich5,54%
Schweiz4,92%
Japan3,32%
Belgien2,85%
Dänemark2,52%
Niederlande2,11%
Kasse1,95%
Kanada0,52%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Gesundheit / Healthcare98,01%
Kasse1,95%
Divers0,04%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Jon Stephenson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.551,00 Mio. EUR

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