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Basisdaten

WKN: A1T8XH
ISIN: LU0823416762
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 23,44%
5 Jahre: 67,43%

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 2,68%
3 Jahre: -5,99%
5 Jahre: 29,27%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

1.722,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.202,02€
20211.356,29€
20221.330,38€
20231.504,24€
20241.700,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,49%
3 M4,60%
6 M15,13%
lfd. Jahr12,13%
1 Jahr13,02%
3 Jahre23,44%
5 Jahre67,43%
10 Jahre150,12%
Entwicklung p.a.
9,98%
Wertentwicklung seit Auflage
187,14%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z.B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELI LILLY8,39%
Astrazeneca Plc7,16%
UnitedHealth Group Inc6,93%
SANOFI SA5,32%
Boston Scientific Corp4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%12,72%12,99%14,73%
Sharpe Ratio0,690,590,840,65
Tracking Error5,78%5,31%5,21%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,940,921,02
Treynor Ratio9,247,9311,839,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

ELI LILLY8,39%
Astrazeneca Plc7,16%
UnitedHealth Group Inc6,93%
SANOFI SA5,32%
Boston Scientific Corp4,70%
Thermo Fisher Scientific Inc4,39%
Regeneron Pharmaceuticals Inc4,05%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC3,26%
Hologic Inc3,11%
Centene Corp2,82%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA70,89%
Großbritannien8,98%
Frankreich5,32%
Dänemark4,76%
Schweiz3,02%
Japan2,72%
Belgien2,50%
Kasse1,19%
Kanada0,59%
Welt0,03%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare98,78%
Kasse1,19%
Divers0,03%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien98,81%
Geldmarkt/Kasse1,19%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Jon Stephenson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.633,92 Mio. EUR

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