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Basisdaten
WKN: A1T8XH
ISIN: LU0823416762
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
1.778,54 €
0,52 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.150,58€ |
| 2022 | 1.239,75€ |
| 2023 | 1.166,33€ |
| 2024 | 1.403,01€ |
| 2025 | 1.405,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,17% |
| 3 M | 14,73% |
| 6 M | 15,87% |
| lfd. Jahr | 3,79% |
| 1 Jahr | 0,21% |
| 3 Jahre | 14,39% |
| 5 Jahre | 42,52% |
| 10 Jahre | 87,05% |
| Entwicklung p.a. | 9,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 196,43% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z.B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ELI LILLY | 9,66% |
| Astrazeneca Plc | 7,37% |
| Boston Scientific Corp | 4,98% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,56% |
| SANOFI SA | 4,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,84% | 14,28% |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,11 |
| Tracking Error | 6,20% | 5,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 0,38 | 1,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| ELI LILLY | 9,66% |
| Astrazeneca Plc | 7,37% |
| Boston Scientific Corp | 4,98% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,56% |
| SANOFI SA | 4,51% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4,42% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,86% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 3,79% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3,60% |
| UCB SA | 3,30% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 70,35% |
| Großbritannien | 7,56% |
| Frankreich | 4,51% |
| Schweiz | 3,90% |
| Belgien | 3,30% |
| Niederlande | 3,11% |
| Japan | 2,62% |
| Dänemark | 2,43% |
| Welt | 1,51% |
| Kanada | 0,71% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Gesundheit / Healthcare | 98,49% |
| Divers | 1,51% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Aktien | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jon Stephenson |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.868,02 Mio. EUR |