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Basisdaten

WKN: A1T8XH
ISIN: LU0823416762
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 18,42%
3 Jahre: 33,67%
5 Jahre: 23,03%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 36,38%
5 Jahre: 37,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

1.231,73 €

0,62 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016891,66€
2017939,63€
20181.064,60€
20191.050,08€
20201.235,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M3,20%
6 M19,46%
lfd. Jahr5,75%
1 Jahr18,42%
3 Jahre33,67%
5 Jahre23,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,30%
Wertentwicklung seit Auflage
105,30%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Gesundheits- und/oder damit verbundene Sektoren tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc7,10%
ROCHE HOLDING PAR AG7,08%
NOVARTIS AG N5,98%
BRISTOL MYERS SQUIBB5,95%
Astrazeneca Plc5,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,00%15,23%15,53%k.A.
Sharpe Ratio0,970,700,30k.A.
Tracking Error5,57%5,53%4,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,001,03k.A.
Treynor Ratio18,2010,654,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

UnitedHealth Group Inc7,10%
ROCHE HOLDING PAR AG7,08%
NOVARTIS AG N5,98%
BRISTOL MYERS SQUIBB5,95%
Astrazeneca Plc5,58%
ELI LILLY4,58%
Abbott Laboratories4,18%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC3,90%
Boston Scientific Corp3,76%
BAXTER INTERNATIONAL INC3,69%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA67,91%
Schweiz15,65%
Großbritannien5,58%
Kasse3,76%
Dänemark2,63%
Japan2,54%
Kanada1,03%
Frankreich0,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare96,24%
Kasse3,76%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,24%
Geldmarkt/Kasse3,76%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Jon Stephenson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
620,04 Mio. EUR

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