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Basisdaten

WKN: A1T8WB
ISIN: LU0823410997
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 16,20%
3 Jahre: 37,47%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 30,90%
5 Jahre: 100,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

240,60 $

0,33 $ / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.192,21€
20151.243,55€
20161.217,73€
20171.496,85€
20181.734,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M3,76%
6 M7,58%
lfd. Jahr1,91%
1 Jahr2,77%
3 Jahre35,12%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,00%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ironwood Pharmaceuticals Inc2,21%
Proofpoint Inc2,14%
Cubic Corp.1,82%
NEW RELIC INC1,81%
Bank of the Ozarks Inc1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,08%17,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,570,77k.A.k.A.
Tracking Error3,63%3,73%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,031,05k.A.
Treynor Ratio6,1613,1714,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Ironwood Pharmaceuticals Inc2,21%
Proofpoint Inc2,14%
Cubic Corp.1,82%
NEW RELIC INC1,81%
Bank of the Ozarks Inc1,78%
Granite Construction1,71%
CyberArk1,68%
Callon Petroleum1,60%
Knight Transportation1,60%
Neurocrine Biosciences1,58%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Divers7,09%
Energie4,11%
Finanzdienstleistungen23,67%
Gesundheit / Healthcare16,44%
Technologie14,90%
Grundstoffe11,74%
Industrie / Investitionsgüter11,18%
Konsumgüter zyklisch10,87%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
901,10 Mio. USD

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