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Basisdaten

WKN: A1T8WB
ISIN: LU0823410997
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,55%
1 Jahr: 52,28%
3 Jahre: 38,58%
5 Jahre: 102,80%

lfd. Jahr: 19,34%
1 Jahr: 53,92%
3 Jahre: 41,74%
5 Jahre: 102,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

362,97 $

0,53 $ / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,25€
20181.460,48€
20191.375,86€
20201.326,93€
20212.023,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,23%
3 M2,51%
6 M17,00%
lfd. Jahr17,15%
1 Jahr43,56%
3 Jahre35,71%
5 Jahre92,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,99%

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHAMPIONX CORP2,02%
HERC HOLDINGS INC1,91%
YETI Holdings Inc1,84%
EMCOR GROUP INC1,82%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%23,45%19,95%k.A.
Sharpe Ratio3,180,490,68k.A.
Tracking Error5,12%4,36%3,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,980,98k.A.
Treynor Ratio49,4811,6913,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

CHAMPIONX CORP2,02%
HERC HOLDINGS INC1,91%
YETI Holdings Inc1,84%
EMCOR GROUP INC1,82%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC1,74%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC1,73%
AZEK COMPANY INC CLASS A A1,70%
MSA Safety Inc1,69%
Oshkosh Corp1,62%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CLASS A A1,59%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare18,13%
Industrie / Investitionsgüter18,08%
Informationstechnologie15,11%
Finanzen14,75%
Konsumgüter zyklisch14,36%
Immobilien6,61%
Grundstoffe3,67%
Versorger2,72%
Energie2,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,76%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien98,79%
Geldmarkt/Kasse1,21%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.191,58 Mio. USD

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