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Basisdaten

WKN: A2PN8R
ISIN: LU1931957093
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 20,64%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: -1,00%
3 Jahre: 30,48%
5 Jahre: 33,96%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

58,44 €

-0,48 € / -0,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020739,62€
2021995,48€
20221.539,86€
20231.231,25€
20241.226,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,98%
3 M2,13%
6 M-2,16%
lfd. Jahr2,92%
1 Jahr-0,43%
3 Jahre20,64%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
20,10%

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds kann in jeglichem Index engagiert sein, der Rohstoffe aus allen Sektoren außer Landwirtschaft und Vieh abbildet. Die Indexabbildung wird mittels einer synthetischen Replikationsmethode erreicht. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und übertragbare Wertpapiere, die an Preise für Rohstoffe jeglicher Art gebunden sind. Der Fonds legt nicht direkt in Rohstoffen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%16,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,830,26k.A.k.A.
Tracking Error3,82%5,83%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,14k.A.k.A.
Treynor Ratio-8,083,86k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8299KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3833KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1983KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Maxime Panel
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,14 Mio. EUR

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