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Basisdaten

WKN: 972558
ISIN: LU0012186549
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 3,77%

lfd. Jahr: 5,29%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 1,10%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

103,82 $

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.000,72€
20151.001,95€
20161.006,78€
20171.018,63€
20181.037,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M1,51%
6 M8,85%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr4,03%
3 Jahre2,26%
5 Jahre23,42%
10 Jahre22,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.75% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 06/12/20185,54%
GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/20193,29%
2,43% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 03/07/20193,28%
CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 10/01/20193,28%
BARCLAYS BANK PLC 0% 09/11/2018 09/11/20183,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,72%6,83%7,70%10,83%
Sharpe Ratio0,630,060,520,21
Tracking Error0,26%0,20%0,19%0,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,001,001,01
Treynor Ratio4,290,384,052,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

1.75% BANQUE POST FED CAP+0.4 06/12/2018 NEUCP 06/12/20185,54%
GOLDMAN SACHS I LIBOR+0.53 01/02/2019 CD 01/02/20193,29%
2,43% ING BANK NV LIBOR+0.33 03/07/2019 03/07/20193,28%
CREDIT SUISSE AG/L LIBOR+0.32 10/01/2019 10/01/20193,28%
BARCLAYS BANK PLC 0% 09/11/2018 09/11/20183,26%
BELFIUS BANK SA/NV 0% 30/11/2018 30/11/20183,26%
0% SUMITOMO MITSUI TRUST B 21/12/2018 21/12/20183,25%
0% SUMITOMO MITSUI TRUST B 22/08/2018 22/08/20183,25%
0% UBS AG/LONDON 10/01/2019 10/01/20193,25%
0% UNICREDIT BANK IRELAND 18/01/2019 18/01/20193,25%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Geldmarktfonds84,29%
Geldmarkt/Kasse12,43%
Zertifikate3,28%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 346KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Elodie Derien
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
457,92 Mio. USD