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Basisdaten
WKN: 972558
ISIN: LU0012186549
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (13. 12. 2025)
108,53 $
0,01 $ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.000,60€ |
| 2022 | 1.015,70€ |
| 2023 | 1.068,04€ |
| 2024 | 1.123,51€ |
| 2025 | 1.169,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,90% |
| 3 M | 0,72% |
| 6 M | -0,42% |
| lfd. Jahr | -7,87% |
| 1 Jahr | -6,61% |
| 3 Jahre | 3,81% |
| 5 Jahre | 21,10% |
| 10 Jahre | 16,97% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,61% |
Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,94% | 7,11% |
| Sharpe Ratio | -0,90 | -0,27 |
| Tracking Error | 0,22% | 0,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -7,05 | -1,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2025)
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Länderverteilung (13. 12. 2025)
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Branchenverteilung (13. 12. 2025)
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Assetverteilung (13. 12. 2025)
| Geldmarktfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 12. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Gilles Leroy |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.10.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 25,13 Mio. USD |