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Basisdaten

WKN: 972558
ISIN: LU0012186549
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 5,28%
3 Jahre: 8,01%
5 Jahre: 10,64%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 2,49%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 14,15%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

108,86 $

0,01 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,08€
20211.024,44€
20221.024,95€
20231.051,00€
20241.106,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M2,66%
6 M2,73%
lfd. Jahr3,14%
1 Jahr3,44%
3 Jahre21,13%
5 Jahre16,86%
10 Jahre47,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,78%

Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C4,69%
BELFIUS FINANCING COMPANY SA 31-JAN-20243,36%
ING BANK NV 26-APR-20243,31%
NORINCHUKIN BANK THE 30-NOV-20232,88%
EUROCLEAR BANK SA 01-NOV-20232,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,08%7,53%7,18%7,41%
Sharpe Ratio0,270,740,400,49
Tracking Error0,42%0,46%0,54%0,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,031,01
Treynor Ratio1,805,382,833,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C4,69%
BELFIUS FINANCING COMPANY SA 31-JAN-20243,36%
ING BANK NV 26-APR-20243,31%
NORINCHUKIN BANK THE 30-NOV-20232,88%
EUROCLEAR BANK SA 01-NOV-20232,55%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)2,55%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc2,54%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE2,53%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH)2,53%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 16-JAN-20242,52%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Geldmarktfonds91,72%
Geldmarkt/Kasse8,28%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11828KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gilles Leroy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
586,66 Mio. USD

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