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Basisdaten

WKN: 972558
ISIN: LU0012186549
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 4,20%
5 Jahre: 6,76%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: -6,25%
3 Jahre: 1,36%
5 Jahre: -1,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

102,58 $

0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.009,33€
20181.024,56€
20191.049,39€
20201.066,81€
20211.067,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M-2,30%
6 M-0,44%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr-6,49%
3 Jahre0,61%
5 Jahre-0,87%
10 Jahre27,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautenden hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TD BANCO SANTANDER SA 03-MAY-20217,00%
COFACE SA 10-MAY-20213,77%
SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-20213,77%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE3,50%
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-20213,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,22%6,20%6,28%7,85%
Sharpe Ratio-0,990,07-0,010,32
Tracking Error0,29%0,55%0,44%0,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,001,00
Treynor Ratio-7,940,43-0,062,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

TD BANCO SANTANDER SA 03-MAY-20217,00%
COFACE SA 10-MAY-20213,77%
SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-20213,77%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE3,50%
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-20213,23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2,96%
CAISSE DES DEPOTS ET CONS 24-MAY-20212,69%
EUROCLEAR BANK SA 24-MAY-20212,69%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING2,69%
MIZUHO INTERNATIONAL PLC 12-MAY-20212,69%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Geldmarktfonds99,83%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gilles Leroy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
372,00 Mio. USD

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