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Basisdaten

WKN: 971410
ISIN: LU0012182399
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: -2,86%
5 Jahre: 6,67%

lfd. Jahr: -2,18%
1 Jahr: -5,91%
3 Jahre: -8,38%
5 Jahre: 3,77%

Aktueller Preis (02. 12. 2023)

479,92 $

-0,09 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.047,19€
20201.098,02€
20211.081,95€
20221.030,80€
20231.066,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M0,84%
6 M0,03%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr-1,78%
3 Jahre6,47%
5 Jahre10,84%
10 Jahre36,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
285,36%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY 2.88 PCT8,51%
UNITED STATES TREASURY 3.88 PCT8,30%
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT7,69%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT6,88%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT6,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%6,66%6,36%7,16%
Sharpe Ratio-0,990,180,330,46
Tracking Error6,23%5,37%5,04%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,690,640,78
Treynor Ratio-10,571,713,274,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2023)

UNITED STATES TREASURY 2.88 PCT8,51%
UNITED STATES TREASURY 3.88 PCT8,30%
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT7,69%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT6,88%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT6,81%
MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-20275,80%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT4,64%
HOME DEPOT INC 4.00 PCT 15-SEP-20252,56%
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT2,52%

Länderverteilung (02. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (02. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 12. 2023)

Renten92,96%
Geldmarkt/Kasse7,04%

Währungsverteilung (02. 12. 2023)

US-Dollar99,85%
Euro0,18%
Japanischer Yen0,15%
Kanadische Dollar0,01%
Divers0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,01%
Australischer Dollar-0,09%
Neuseeland-Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15407KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kenneth ODonnell
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,95 Mio. USD

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