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Basisdaten

WKN: 971410
ISIN: LU0012182399
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,59%
1 Jahr: -4,55%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 3,55%

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 17,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

468,35 $

0,03 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,69€
20191.031,33€
20201.086,20€
20211.082,34€
20221.033,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M6,40%
6 M6,30%
lfd. Jahr6,12%
1 Jahr9,66%
3 Jahre10,41%
5 Jahre14,00%
10 Jahre24,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
299,49%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY 2.50 PCT19,80%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT8,09%
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-SEP-20246,42%
UNITED STATES TREASURY 2.75 PCT5,70%
UNITED STATES TREASURY 1.75 PCT3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%6,70%6,37%7,35%
Sharpe Ratio1,430,340,330,28
Tracking Error4,94%4,24%3,67%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,760,780,86
Treynor Ratio12,952,972,712,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

UNITED STATES TREASURY 2.50 PCT19,80%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT8,09%
UNITED STATES TREASURY 0.38 PCT 15-SEP-20246,42%
UNITED STATES TREASURY 2.75 PCT5,70%
UNITED STATES TREASURY 1.75 PCT3,98%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT3,34%
UNITED STATES TREASURY 2.63 PCT3,25%
UNITED STATES TREASURY 1.00 PCT2,35%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.20 PCT0,82%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Renten100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

US-Dollar100,11%
Euro-0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Kenneth ODonnell
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,01 Mio. USD

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