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Basisdaten
WKN: 971410
ISIN: LU0012182399
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
541,46 $
0,11 $ / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 949,58€ |
| 2023 | 963,90€ |
| 2024 | 1.012,58€ |
| 2025 | 1.065,63€ |
| 2026 | 1.104,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,47% |
| 3 M | 3,72% |
| 6 M | 3,16% |
| lfd. Jahr | 4,25% |
| 1 Jahr | 6,22% |
| 3 Jahre | 12,60% |
| 5 Jahre | 14,25% |
| 10 Jahre | 16,72% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 316,70% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT | 30,00% |
| UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031 | 10,13% |
| UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT | 6,73% |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT | 3,98% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,41% | 6,12% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,05 |
| Tracking Error | 2,62% | 4,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 5,62 | 0,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT | 30,00% |
| UNITED STATES TREASURY 3.50 PCT 28-FEB-2031 | 10,13% |
| UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT | 6,73% |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1.50 PCT | 3,98% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 2,81% |
| UK CONV GILT 4.38 PCT 31-JUL-2054 | 2,76% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT | 2,39% |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT | 2,31% |
| UK CONV GILT 4.75 PCT 22-OCT-2035 | 2,20% |
| FREDDIE MAC REMICS FHLMC_5399 | 1,73% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 98,71% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,29% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| US-Dollar | 99,86% |
| Kanadische Dollar | 0,20% |
| Ungarische Forint | 0,08% |
| Mexikanischer Peso | 0,02% |
| Polnischer Zloty | 0,01% |
| Divers | -0,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19336KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr James McAlevey |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 27.03.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,00 Mio. USD |