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Basisdaten

WKN: A1T80B
ISIN: LU0823433429
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,03%
1 Jahr: 51,58%
3 Jahre: 165,28%
5 Jahre: 136,06%

lfd. Jahr: 29,12%
1 Jahr: 29,28%
3 Jahre: 142,79%
5 Jahre: 112,73%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

179,45 €

-0,49 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020883,84€
2021889,83€
2022965,18€
20231.581,89€
20242.397,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,48%
3 M21,55%
6 M12,24%
lfd. Jahr27,03%
1 Jahr51,58%
3 Jahre165,28%
5 Jahre136,06%
10 Jahre48,99%
Entwicklung p.a.
-0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,84%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien türkischer oder in der Türkei tätiger Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A9,25%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A9,13%
HACI OMER SABANCI HOLDING A A6,83%
KOC HOLDING A A5,84%
MIGROS TICARET A A4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,63%33,05%34,29%31,65%
Sharpe Ratio1,021,010,490,11
Tracking Error6,49%6,99%5,72%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,980,980,99
Treynor Ratio33,9033,7617,253,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A9,25%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A9,13%
HACI OMER SABANCI HOLDING A A6,83%
KOC HOLDING A A5,84%
MIGROS TICARET A A4,79%
TURK TELEKOMUNIKASYON A4,67%
AKBANK A A4,50%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS A4,48%
YAPI VE KREDI BANKASI A A4,48%
TURKIYE IS BANKASI C C4,45%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen29,50%
Industrie / Investitionsgüter21,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,92%
Telekommunikationsdienstleister13,92%
Konsumgüter zyklisch4,40%
Immobilien3,94%
Energie2,96%
Gesundheit / Healthcare2,94%
Grundstoffe2,81%
Versorger1,87%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien98,23%
Geldmarkt/Kasse1,77%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Burak Oztunc
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,64 Mio. EUR

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