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Basisdaten

WKN: A0B5UY
ISIN: LU0194438338
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,09%
1 Jahr: 1,97%
3 Jahre: 55,40%
5 Jahre: 15,73%

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: 23,11%
5 Jahre: 15,47%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

104,97 €

-0,23 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019860,42€
2020733,76€
20211.110,35€
20221.128,88€
20231.151,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M4,04%
6 M9,36%
lfd. Jahr5,09%
1 Jahr1,97%
3 Jahre55,40%
5 Jahre15,73%
10 Jahre72,11%
Entwicklung p.a.
1,79%
Wertentwicklung seit Auflage
39,37%

Ziel des Fonds ist es, mittelfrisig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von japanischen Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP5,21%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,34%
DAIICHI SANKYO LTD3,28%
FUJITSU LTD2,94%
Toyota Tsusho Corp2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,85%15,11%16,32%16,41%
Sharpe Ratio0,620,850,160,39
Tracking Error9,33%8,29%7,60%9,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,881,010,99
Treynor Ratio11,8314,532,556,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

SONY GROUP CORP5,21%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,34%
DAIICHI SANKYO LTD3,28%
FUJITSU LTD2,94%
Toyota Tsusho Corp2,93%
Toyota Motor Corp2,89%
NTT CORP2,65%
WEST HOLDINGS CORP2,39%
INPEX CORP2,38%
Toray Industries Inc2,35%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch21,13%
Industrie / Investitionsgüter16,18%
Informationstechnologie13,95%
Finanzen12,59%
Grundstoffe8,69%
Telekommunikationsdienstleister6,66%
Gesundheit / Healthcare4,94%
Versorger4,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,28%
Divers2,82%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,35 Mio. EUR

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