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Basisdaten

WKN: A0B5UY
ISIN: LU0194438338
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,59%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 54,12%
5 Jahre: 99,09%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 40,01%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

153,70 €

-0,08 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,67€
20211.291,84€
20221.315,43€
20231.548,27€
20242.049,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,11%
3 M4,33%
6 M17,18%
lfd. Jahr16,59%
1 Jahr32,39%
3 Jahre54,12%
5 Jahre99,09%
10 Jahre118,11%
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
104,06%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien japanischer und/oder in Japan tätiger Unternehmen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp6,30%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,74%
Toyota Tsusho Corp4,00%
Hitachi Ltd3,82%
DAIICHI SANKYO LTD3,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,53%11,43%14,84%15,59%
Sharpe Ratio3,211,280,900,53
Tracking Error8,62%8,11%7,96%8,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,720,930,95
Treynor Ratiok.A.20,2414,428,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Toyota Motor Corp6,30%
Mitsubishi UFJ Financial Group4,74%
Toyota Tsusho Corp4,00%
Hitachi Ltd3,82%
DAIICHI SANKYO LTD3,77%
SONY GROUP CORP3,39%
Renesas Electronics Corp2,63%
FOOD & LIFE COMPANIES LTD2,53%
LIFEDRINK COMPANY INC2,38%
RESONA HOLDINGS INC2,34%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,39%
Industrie / Investitionsgüter21,11%
Finanzen11,92%
Informationstechnologie10,75%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Grundstoffe6,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,99%
Gesundheit / Healthcare4,75%
Immobilien3,17%
Divers2,81%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien97,76%
Geldmarkt/Kasse2,24%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,60 Mio. EUR

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