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Basisdaten

WKN: A0B5UY
ISIN: LU0194438338
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,58%
1 Jahr: 27,21%
3 Jahre: 14,98%
5 Jahre: 51,41%

lfd. Jahr: 13,71%
1 Jahr: 24,93%
3 Jahre: 26,32%
5 Jahre: 52,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

105,70 €

-0,66 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.250,68€
20181.310,85€
20191.159,01€
20201.213,02€
20211.543,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,37%
3 M4,88%
6 M4,37%
lfd. Jahr14,58%
1 Jahr27,21%
3 Jahre14,98%
5 Jahre51,41%
10 Jahre135,41%
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
40,33%

Ziel des Fonds ist es, mittelfrisig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von japanischen Unternehmen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP3,88%
Toyota Motor Corp3,17%
RECRUIT HOLDINGS LTD3,02%
TOKYO ELECTRON Ltd3,00%
DAIICHI SANKYO LTD2,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%18,86%15,63%17,65%
Sharpe Ratio1,580,220,520,46
Tracking Error5,77%7,03%6,72%10,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,141,121,05
Treynor Ratio20,333,727,227,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

SONY GROUP CORP3,88%
Toyota Motor Corp3,17%
RECRUIT HOLDINGS LTD3,02%
TOKYO ELECTRON Ltd3,00%
DAIICHI SANKYO LTD2,94%
SOFTBANK GROUP CORP2,89%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,47%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,18%
FUJITSU LTD1,99%
NTT CORP1,96%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter24,30%
Konsumgüter zyklisch19,79%
Informationstechnologie12,71%
Grundstoffe9,40%
Gesundheit / Healthcare8,29%
Finanzen8,22%
Telekommunikationsdienstleister7,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,89%
Kasse1,75%
Versorger1,04%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,25%
Geldmarkt/Kasse1,75%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Yasuko Iwamoto
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,55 Mio. EUR

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