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Basisdaten

WKN: A2PRZS
ISIN: DE000A2PRZS5
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,52%
1 Jahr: -11,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,64%
1 Jahr: -10,32%
3 Jahre: -8,33%
5 Jahre: -5,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

98,22 €

0,15 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,80€
20211.151,84€
20221.018,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,25%
3 M-11,33%
6 M-13,67%
lfd. Jahr-13,52%
1 Jahr-11,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,69%
Wertentwicklung seit Auflage
1,85%

Anlageziel ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NORICAN 17/234,06%
ILIAD HLDG 21/28 REGS3,34%
SLM SOLUTION WA 17/223,23%
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS3,14%
WELLTEC INTL 21/26 REGS2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,76k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,23k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

NORICAN 17/234,06%
ILIAD HLDG 21/28 REGS3,34%
SLM SOLUTION WA 17/223,23%
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS3,14%
WELLTEC INTL 21/26 REGS2,52%
COPPER MT MC 21/262,11%
ENQUEST 16/23 REGS2,07%
NOBIAN FIN. 21/26 REGS2,07%
MUTARES SE FLR 20/242,06%
CECONOMY AG ANL 21/262,02%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten91,20%
Geldmarkt/Kasse7,70%
Investmentfonds1,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 947KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 215KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: FAM Frankfurt Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,35 Mio. EUR

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