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Basisdaten

WKN: A2PRZS
ISIN: DE000A2PRZS5
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 15,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 2,94%
3 Jahre: 5,60%
5 Jahre: 5,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

113,08 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,00€
20211.151,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M2,81%
6 M5,50%
lfd. Jahr5,94%
1 Jahr15,39%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,65%
Wertentwicklung seit Auflage
15,16%

Anlageziel ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)3,26%
Seaspan Corp. DL-Bonds 2021(25/26)3,15%
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)2,87%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)2,77%
Copper Mountain Mining Corp. DL-Bonds 2021(23/26)2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,64k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,56%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,85k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

AKKA Technologies SE EO-FLR Exch.Bonds 19(25/Und.)3,26%
Seaspan Corp. DL-Bonds 2021(25/26)3,15%
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)2,87%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)2,77%
Copper Mountain Mining Corp. DL-Bonds 2021(23/26)2,73%
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S2,35%
Norican Group ApS, The EO-Bonds 2017(17/23)2,33%
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)2,15%
Opus Securities S.A. EO-FLR Exch. Nts 2006(Und.)2,14%
Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S2,04%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten94,90%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Investmentfonds1,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 399KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Wallrich Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,61 Mio. EUR

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