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Basisdaten

WKN: A2DTM6
ISIN: DE000A2DTM69
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 8,26%
3 Jahre: 16,62%
5 Jahre: 22,20%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 3,48%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 8,83%

Aktueller Preis (09. 07. 2025)

61,46 €

0,05 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.053,59€
20221.051,66€
20231.039,49€
20241.132,84€
20251.226,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M3,70%
6 M4,18%
lfd. Jahr5,23%
1 Jahr8,26%
3 Jahre16,62%
5 Jahre22,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
27,50%

Anlageziel ist ein stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem in Aktien und Renten. Über Zertifikate darf auch in alternative Assetklassen investiert werden, sofern ein direkter Erwerb der alternativen Assets ausgeschlossen ist. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA 20/305,15%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4,37%
USA 21/313,67%
NEWMONT CORP. DL 1,603,34%
ITALIEN 20/252,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%4,31%4,55%k.A.
Sharpe Ratio1,930,610,59k.A.
Tracking Error3,25%3,77%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,580,60k.A.
Treynor Ratio13,444,524,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)

USA 20/305,15%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4,37%
USA 21/313,67%
NEWMONT CORP. DL 1,603,34%
ITALIEN 20/252,95%
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD2,29%
BAC CAP. TR. XIV UND.FLR2,28%
BARRICK GOLD CORP.2,21%
AEGON 04-UND. FLR2,12%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C2,08%

Länderverteilung (09. 07. 2025)

Kasse43,00%
USA19,20%
Deutschland14,30%
Kanada5,60%
Irland4,50%
Welt4,20%
Italien3,00%
Luxemburg2,10%
Niederlande2,10%
Tschechien2,00%

Branchenverteilung (09. 07. 2025)

Kasse43,00%
Divers40,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Technologie1,90%
Energie1,90%
Gesundheit / Healthcare1,80%
Industrie / Investitionsgüter1,00%
Versorger0,80%

Assetverteilung (09. 07. 2025)

Geldmarkt/Kasse43,00%
Renten23,10%
gemischt18,40%
Investmentfonds9,20%
Zertifikate6,30%

Währungsverteilung (09. 07. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1305KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1630KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 995KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Volker Schilling
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,04 Mio. EUR

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