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Basisdaten

WKN: A2DTM6
ISIN: DE000A2DTM69
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 2,71%
3 Jahre: 15,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: 20,34%
5 Jahre: 19,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2022)

55,31 €

0,29 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018993,60€
2019961,40€
20201.000,85€
20211.085,59€
20221.115,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,11%
6 M1,54%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr2,71%
3 Jahre15,54%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,52%
Wertentwicklung seit Auflage
11,08%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall und alternative Investments. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD8,07%
USA 20/304,40%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA3,32%
USA 21/312,91%
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,11%3,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,491,72k.A.k.A.
Tracking Error3,15%8,01%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,11k.A.k.A.
Treynor Ratio9,50k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2022)

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD8,07%
USA 20/304,40%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA3,32%
USA 21/312,91%
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD2,04%
LGUE-CL.EN.E. DLA1,98%
Cameco Corp.1,78%
CEZ AS 10/25 MTN1,77%
BARRICK GOLD CORP.1,71%
ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS1,54%

Länderverteilung (17. 01. 2022)

Welt45,70%
USA17,80%
Deutschland13,60%
Irland9,80%
Kanada4,40%
Italien2,50%
Dänemark2,30%
Schweiz2,10%
Tschechien1,80%

Branchenverteilung (17. 01. 2022)

Kasse42,50%
Divers38,10%
Grundstoffe6,30%
Technologie3,20%
Öl / Gas2,60%
Pharmazeutik2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Versorger1,90%
Versicherungen0,90%

Assetverteilung (17. 01. 2022)

Geldmarkt/Kasse42,50%
Aktien19,30%
Renten17,60%
Zertifikate10,10%
Investmentfonds9,80%
Optionsscheine/Futures0,70%

Währungsverteilung (17. 01. 2022)

Euro87,90%
Kanadische Dollar4,20%
US-Dollar2,80%
Schweizer Franken2,20%
Dänische Krone1,30%
Norwegische Krone1,00%
Schwedische Krone0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 297KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 153KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,99 Mio. EUR

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