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Basisdaten

WKN: A2DTM6
ISIN: DE000A2DTM69
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,49%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 10,70%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

54,15 €

-0,28 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018981,40€
2019982,40€
20201.039,11€
20211.097,94€
20221.085,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,30%
3 M-5,94%
6 M-2,54%
lfd. Jahr-2,49%
1 Jahr-1,11%
3 Jahre10,70%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
8,75%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall und alternative Investments im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden Fonds zulässigen Instrumente. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,70%
USA 21/314,64%
USA 20/304,14%
LUFTHANSA AG MTN 21/232,56%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%4,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,471,41k.A.k.A.
Tracking Error6,05%8,32%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,13k.A.k.A.
Treynor Ratio6,7142,93k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,70%
USA 21/314,64%
USA 20/304,14%
LUFTHANSA AG MTN 21/232,56%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA2,29%
LGUE-CL.EN.E. DLA1,93%
ISHS4-CNY GBE DLD1,90%
ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD1,90%
Cameco Corp.1,87%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt42,00%
USA18,50%
Deutschland18,20%
Irland9,50%
Kanada4,50%
Schweiz2,30%
Frankreich1,80%
Niederlande1,60%
Tschechien1,60%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers46,40%
Kasse35,80%
Grundstoffe7,30%
Energie2,70%
Versorger2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Technologie1,80%
Finanzen1,20%
Gesundheit / Healthcare0,70%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Geldmarkt/Kasse35,80%
Renten28,20%
Aktien17,80%
Investmentfonds9,50%
Zertifikate9,00%
gemischt-0,30%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 177KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,35 Mio. EUR

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