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Basisdaten

WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: -2,51%
3 Jahre: 35,98%
5 Jahre: 36,59%

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: -9,15%
3 Jahre: 23,86%
5 Jahre: 16,18%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

144,26 €

-0,35 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.064,82€
20201.006,39€
20211.255,40€
20221.363,89€
20231.329,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M7,98%
6 M6,18%
lfd. Jahr6,91%
1 Jahr-2,51%
3 Jahre35,98%
5 Jahre36,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,07%
Wertentwicklung seit Auflage
67,35%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares4,72%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.4,08%
Paypal Holdings Inc3,25%
Adobe Systems Inc. Registered3,09%
Booking Holdings Inc. Registered2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,06%13,04%11,45%k.A.
Sharpe Ratio-0,170,510,50k.A.
Tracking Error5,18%5,07%4,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,930,89k.A.
Treynor Ratio-2,207,206,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Microsoft Corp. Registered Shares4,72%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.4,08%
Paypal Holdings Inc3,25%
Adobe Systems Inc. Registered3,09%
Booking Holdings Inc. Registered2,95%
NIKE Inc. Registered Shares Class2,77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP2,71%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B2,70%
VISA Inc. Registered Shares Class2,70%
Mastercard Inc. Registered Shares2,65%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers33,92%
Kasse12,80%
Technologie9,75%
Medien / Photographie8,64%
gewerbliche Dienstleistungen8,64%
Pharmazeutik5,30%
Software / -dienstleistungen4,72%
Finanzen4,21%
Körperpflege3,59%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,95%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien78,40%
Geldmarkt/Kasse12,80%
Renten8,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar57,74%
Euro25,48%
Dänische Krone5,18%
Schweizer Franken3,56%
Britisches Pfund Sterling3,37%
Hongkong-Dollar2,55%
Australischer Dollar1,31%
Kanadische Dollar0,80%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 211KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 868KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,37%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
432,08 Mio. EUR

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