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Basisdaten

WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,76%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: 18,02%
5 Jahre: 36,47%

lfd. Jahr: 14,66%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 14,97%
5 Jahre: 24,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2019)

125,93 €

-0,35 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.059,10€
20161.160,64€
20171.247,94€
20181.315,60€
20191.364,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M1,96%
6 M3,62%
lfd. Jahr11,76%
1 Jahr3,89%
3 Jahre18,02%
5 Jahre36,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
34,67%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.3,18%
Novo Nordisk3,04%
Berkshire Hathaway3,02%
Apple2,61%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%6,91%8,34%k.A.
Sharpe Ratio0,300,850,78k.A.
Tracking Error4,65%3,60%3,68%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,750,80k.A.
Treynor Ratio3,997,828,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2019)

Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.3,18%
Novo Nordisk3,04%
Berkshire Hathaway3,02%
Apple2,61%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)2,48%
Samsung Electronics Co Ltd2,41%
Ryanair Holdings PLC2,36%
ALPHABET INC2,14%
Automatic Data Processing2,02%
Microsoft Corp1,97%

Länderverteilung (24. 09. 2019)

USA35,83%
Welt19,12%
Deutschland11,25%
Kasse5,78%
Dänemark4,78%
Großbritannien4,25%
Cayman Islands3,47%
Spanien3,42%
Belgien3,18%
Südkorea2,41%

Branchenverteilung (24. 09. 2019)

Informationstechnologie25,19%
Divers21,74%
Gesundheit / Healthcare11,67%
Konsumgüter zyklisch10,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,89%
Finanzen8,51%
Kasse5,78%
Industrie / Investitionsgüter4,49%
Grundstoffe3,48%

Assetverteilung (24. 09. 2019)

Aktien72,48%
Kredite16,93%
Geldmarkt/Kasse5,78%
Renten5,15%
Optionsscheine/Futures-0,16%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (24. 09. 2019)

Euro46,48%
US-Dollar33,24%
Dänische Krone4,78%
Britisches Pfund Sterling4,26%
Hongkong-Dollar3,47%
Südkoreanischer Won2,46%
Indonesische Rupiah1,70%
Mexikanischer Peso1,34%
Brasilianischer Real1,19%
Divers1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 247KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 242KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 318KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,10%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,72 Mio. EUR

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