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Basisdaten

WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 21,95%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 25,10%
5 Jahre: 68,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

122,51 €

-0,15 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.023,30€
20151.143,19€
20161.155,33€
20171.260,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M2,02%
6 M1,62%
lfd. Jahr7,07%
1 Jahr8,36%
3 Jahre21,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,65%
Wertentwicklung seit Auflage
24,79%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Größen-, Sektor- oder Länderbeschränkung. Der Analyse- und Investitionsprozess ist wertbasiert und erfolgt zielorientiert. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei geringem Risiko maximal zu mehren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway3,56%
Novo Nordisk2,94%
QUALCOMM Inc.2,52%
H & M Hennes & Mauritz2,44%
Gilead Sciences Inc.2,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,66%8,37%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,380,88k.A.k.A.
Tracking Error4,37%4,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,67k.A.k.A.
Treynor Ratio27,0110,96k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Berkshire Hathaway3,56%
Novo Nordisk2,94%
QUALCOMM Inc.2,52%
H & M Hennes & Mauritz2,44%
Gilead Sciences Inc.2,37%
Polo Ralph Lauren Corp.2,00%
Groupe Bruxelles Lambert SA1,97%
TGS Nopec Geophysical Co.1,97%
A.S. Creation Tapeten AG1,96%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.1,95%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Großbritannien6,90%
Dänemark6,07%
Belgien3,92%
Schweiz3,26%
Welt27,90%
USA25,45%
Schweden2,44%
Kasse2,23%
Deutschland18,07%
Norwegen1,97%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,73%
Finanzen8,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,56%
Grundstoffe6,09%
Divers20,76%
Energie2,78%
Kasse2,23%
Informationstechnologie19,18%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Konsumgüter zyklisch10,16%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien75,54%
Kredite10,57%
Renten10,05%
Geldmarkt/Kasse2,23%
Genussscheine1,47%
Optionsscheine/Futures0,22%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 535KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 210KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 156KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,91 Mio. EUR

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