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Basisdaten

WKN: A2PE1U
ISIN: DE000A2PE1U6
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 5,30%
5 Jahre: 4,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

107,81 €

-0,04 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,80€
20201.027,07€
20211.102,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M0,89%
6 M2,66%
lfd. Jahr3,47%
1 Jahr7,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
10,35%

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DRESD.FDG.TR.29/31 I1,70%
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV1,60%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.1,60%
GOLDM.SACHS CAP.II PFD1,30%
BERTELSMANN GEN.20011,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,06%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

DRESD.FDG.TR.29/31 I1,70%
BNP PAR.F.07-UND. FLR CV1,60%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.1,60%
GOLDM.SACHS CAP.II PFD1,30%
BERTELSMANN GEN.20011,20%
D.POSTBANK FDG TR.04/UND.1,20%
AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS1,10%
AGEASFINLU.02/UND.CV REGS1,10%
D.POSTBANK FDG TR.05/UND.1,10%
LA MONDIALE 14-UND.FLR1,10%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro71,60%
US-Dollar22,90%
Britisches Pfund Sterling3,90%
Divers1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 356KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team der Aramea Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.159,05 Mio. EUR

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