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Basisdaten

WKN: A2DTMB
ISIN: DE000A2DTMB1
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 7,84%
3 Jahre: 10,02%
5 Jahre: 69,97%

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: -8,57%
5 Jahre: 27,19%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

166,50 €

-0,45 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020865,66€
20211.544,83€
20221.480,27€
20231.579,78€
20241.703,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M3,57%
6 M12,78%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr7,84%
3 Jahre10,02%
5 Jahre69,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,17%
Wertentwicklung seit Auflage
69,95%

Ziel des Fonds ist es, eine langfristig attraktive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds mindestens 51% in Small und Midcaps in Europa. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und kann auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Die selektive Auswahl der Aktien (Stock Picking) basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Investmenthorizont an, kann aber auch kurzfristig agieren, um Investment-Chancen auszunutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISS AS DK 13,75%
ELIS S.A. EO 1,-3,62%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,53,55%
CONSTR.AUX.FERR. INH.3,42%
TUBACEX INH. EO 0,453,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,51%19,55%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,350,15k.A.k.A.
Tracking Error6,52%8,74%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,04k.A.k.A.
Treynor Ratio5,472,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

ISS AS DK 13,75%
ELIS S.A. EO 1,-3,62%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,53,55%
CONSTR.AUX.FERR. INH.3,42%
TUBACEX INH. EO 0,453,40%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Deutschland36,30%
Spanien15,10%
Frankreich13,20%
Luxemburg8,10%
Dänemark6,40%
Schweden6,20%
Großbritannien5,50%
Österreich4,80%
Finnland2,80%
Europa1,60%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter48,00%
Technologie22,80%
Energie12,00%
Grundstoffe6,60%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Kasse-1,00%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien101,00%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1309KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1475KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 751KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jens Hillers
H&P Capital Advisors GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,21 Mio. EUR

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