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Basisdaten

WKN: A2PQX6
ISIN: LU2040202058
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,77%
1 Jahr: -3,16%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 3,51%
5 Jahre: 3,03%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

8,61 €

0,18 € / 2,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,47€
2021984,40€
2022824,76€
2023889,37€
2024861,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M-3,97%
6 M-4,71%
lfd. Jahr-5,77%
1 Jahr-3,16%
3 Jahre-12,51%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,88%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%10,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,15-0,53k.A.k.A.
Tracking Error8,14%9,08%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,331,17k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,63-4,63k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

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Länderverteilung (22. 06. 2024)

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Branchenverteilung (22. 06. 2024)

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Assetverteilung (22. 06. 2024)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Divers96,70%
Kasse3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Wim Vandenhoeck
Herr Hemant Baijal
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
732,22 Mio. EUR

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