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Basisdaten

WKN: A2JLA3
ISIN: LU1775963454
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 3,70%
5 Jahre: 38,55%

lfd. Jahr: 10,70%
1 Jahr: 12,72%
3 Jahre: -4,25%
5 Jahre: 20,11%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

83,86 $

-0,31 $ / -0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,84€
20211.346,74€
20221.139,97€
20231.265,83€
20241.396,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M4,34%
6 M12,53%
lfd. Jahr10,08%
1 Jahr12,75%
3 Jahre15,37%
5 Jahre46,69%
10 Jahre113,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5.813,75%

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
Samsung Electronics Co Ltd9,50%
HDFC Bank Ltd3,50%
ICICI Bank Ltd3,00%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%11,59%13,85%13,64%
Sharpe Ratio0,590,160,500,56
Tracking Error3,58%4,44%5,65%5,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,870,850,89
Treynor Ratio6,622,118,048,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
Samsung Electronics Co Ltd9,50%
HDFC Bank Ltd3,50%
ICICI Bank Ltd3,00%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd2,90%
Naspers Ltd2,80%
MEDIATEK INC2,70%
Yageo Corp2,70%
Saudi National Bank/The2,60%
SK Hynix Inc2,40%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Südkorea22,50%
Taiwan18,60%
Emerging Markets16,00%
Indien13,70%
Brasilien10,90%
Südafrika5,40%
Mexiko4,50%
Thailand3,40%
Indonesien2,80%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Informationstechnologie30,40%
Finanzen23,60%
Konsumgüter9,00%
Divers7,50%
Grundstoffe7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Gesundheit / Healthcare4,40%
Kasse2,20%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Charles Bond
Herr James McDermottroe
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.1975
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,24 Mio. USD

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