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Basisdaten

WKN: A2JLA3
ISIN: LU1775963454
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,10%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 1,44%
5 Jahre: 29,02%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: -5,95%
5 Jahre: 15,60%

Aktueller Preis (27. 11. 2023)

76,38 $

0,01 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.087,97€
20201.271,79€
20211.316,34€
20221.119,86€
20231.265,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M2,30%
6 M1,58%
lfd. Jahr8,21%
1 Jahr7,08%
3 Jahre10,44%
5 Jahre33,46%
10 Jahre99,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5.119,26%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region und/oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben. Definiert ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong und Japan), Festland-China, Indien, Australien und Neuseeland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Samsung Electronics Co Ltd5,70%
NetEase Inc3,50%
TENCENT HOLDINGS LTD3,50%
SONY GROUP CORP2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,26%12,92%14,53%13,70%
Sharpe Ratio0,640,430,350,50
Tracking Error2,26%4,16%4,21%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,980,991,01
Treynor Ratio9,255,665,076,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,80%
Samsung Electronics Co Ltd5,70%
NetEase Inc3,50%
TENCENT HOLDINGS LTD3,50%
SONY GROUP CORP2,60%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd2,50%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,40%
Mitsui Fudosan Co Ltd2,30%

Länderverteilung (27. 11. 2023)

Japan31,80%
China22,00%
Südkorea10,10%
Taiwan9,30%
Indien7,70%
Welt4,40%
Hongkong4,10%
Australien3,60%
Kasse3,50%
Singapur3,50%

Branchenverteilung (27. 11. 2023)

Finanzen20,90%
Informationstechnologie20,40%
Telekommunikationsdienstleister13,60%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Immobilien5,10%
Grundstoffe4,40%
Divers3,80%
Kasse3,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%

Assetverteilung (27. 11. 2023)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (27. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7276KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tony Roberts
Herr William Lam
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.1975
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,49 Mio. USD

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