Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JLFK
ISIN: LU1775976605
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 23,46%

lfd. Jahr: -5,02%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: -0,42%
5 Jahre: 12,69%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

13,00 €

0,54 € / 4,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.211,78€
20221.103,51€
20231.087,37€
20241.076,85€
20251.243,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M6,21%
6 M7,62%
lfd. Jahr11,02%
1 Jahr15,45%
3 Jahre11,88%
5 Jahre23,46%
10 Jahre11,02%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
60,10%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis5,20%
National Grid4,60%
American Tower C4,30%
Vinci3,40%
Equinix3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,24%19,39%17,14%16,57%
Sharpe Ratio0,74-0,180,240,00
Tracking Error10,89%9,73%9,15%7,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,010,940,96
Treynor Ratio14,85-3,484,350,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

ProLogis5,20%
National Grid4,60%
American Tower C4,30%
Vinci3,40%
Equinix3,30%
Cheniere Energy3,20%
Enbridge2,70%
Consolidated Edison2,60%
Essential Utilities2,60%
Welltower2,30%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

USA55,00%
Großbritannien10,90%
Kanada7,50%
Welt6,30%
Frankreich5,70%
Australien4,60%
Japan4,00%
Italien1,90%
Hongkong1,70%
Niederlande1,60%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur45,20%
Immobilien43,20%
Divers5,80%
Grundstoffe5,00%
Kasse0,80%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3940KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Invesco Listed Real Assets Team
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,91 Mio. EUR

Ähnliche Fonds