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Basisdaten

WKN: A2JLE7
ISIN: LU1775979708
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 12,31%
3 Jahre: 21,50%
5 Jahre: 10,85%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -6,68%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

9,56 £

-0,83 £ / -8,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,54€
2019907,46€
2020733,85€
2021981,75€
20221.102,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,82%
3 M-8,51%
6 M-2,23%
lfd. Jahr0,90%
1 Jahr12,01%
3 Jahre26,82%
5 Jahre13,86%
10 Jahre75,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,87%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb des Vereinigten Königreichs, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Vereinigten Königreich ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich halten, begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE0030382794).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP7,60%
Shell7,40%
AstraZeneca6,80%
BAE Systems5,20%
GLENCORE4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,43%23,49%20,26%17,30%
Sharpe Ratio2,660,560,220,45
Tracking Error7,13%8,04%6,95%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,151,141,14
Treynor Ratio32,6811,543,856,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

BP7,60%
Shell7,40%
AstraZeneca6,80%
BAE Systems5,20%
GLENCORE4,80%
SSE4,30%
Unilever4,20%
National Grid4,10%
Hiscox3,00%
Prudential3,00%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Großbritannien79,30%
Niederlande7,40%
Australien4,80%
Hongkong3,00%
Südafrika2,40%
Kasse1,60%
Irland1,50%

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Finanzen16,30%
Energie15,70%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Versorger11,50%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Konsumgüter10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Grundstoffe8,70%
Divers2,70%
Kasse1,60%

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Martin Walker
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
03.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,74 Mio. GBP

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