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Basisdaten
WKN: A2JLE7
ISIN: LU1775979708
Aktienfonds All Cap, Großbritannien
Aktueller Preis (11. 02. 2026)
14,50 £
0,35 £ / 2,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.330,91€ |
| 2023 | 1.453,81€ |
| 2024 | 1.403,37€ |
| 2025 | 1.637,59€ |
| 2026 | 2.019,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,06% |
| 3 M | 8,84% |
| 6 M | 15,22% |
| lfd. Jahr | 5,68% |
| 1 Jahr | 18,13% |
| 3 Jahre | 42,47% |
| 5 Jahre | 105,48% |
| 10 Jahre | 106,60% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 175,25% |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktienwerten investiert, die von (i) Unternehmen mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich, (ii) Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb des Vereinigten Königreichs, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Vereinigten Königreich ausüben, oder von (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich halten, begeben wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Shell | 6,30% |
| AstraZeneca | 5,70% |
| Lloyds Banking | 4,50% |
| Unilever | 4,30% |
| Barclays | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,04% | 9,38% |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 1,02 |
| Tracking Error | 3,02% | 4,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 16,67 | 10,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2026)
| Shell | 6,30% |
| AstraZeneca | 5,70% |
| Lloyds Banking | 4,50% |
| Unilever | 4,30% |
| Barclays | 4,00% |
| National Grid | 3,80% |
| SSE | 3,50% |
| NatWest | 3,40% |
| J Sainsbury | 3,30% |
| Prudential | 3,20% |
Länderverteilung (11. 02. 2026)
| Großbritannien | 83,60% |
| Australien | 5,00% |
| USA | 4,30% |
| Hongkong | 3,20% |
| Frankreich | 2,00% |
| Südafrika | 1,90% |
Branchenverteilung (11. 02. 2026)
| Finanzen | 21,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 17,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,30% |
| Versorger | 10,50% |
| Konsumgüter | 9,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,30% |
| Energie | 8,20% |
| Grundstoffe | 6,90% |
| Immobilien | 1,80% |
| Divers | 0,70% |
Assetverteilung (11. 02. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (11. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4667KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großbritannien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien |
| Fondsmanager: | Herr Martin Walker Frau Bethany Shard |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 03.08.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 127,66 Mio. GBP |