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Basisdaten

WKN: A0LELN
ISIN: LU0267984937
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 13,25%
3 Jahre: 15,63%
5 Jahre: 34,09%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

65,17 $

0,70 $ / 1,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,65€
20211.159,69€
20221.216,82€
20231.170,58€
20241.325,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,28%
3 M4,83%
6 M14,41%
lfd. Jahr8,25%
1 Jahr16,94%
3 Jahre31,01%
5 Jahre41,89%
10 Jahre127,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,66%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft2,10%
Apple2,00%
Cisco Systems1,70%
Nvidia1,50%
Comcast A1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,59%10,64%13,71%13,13%
Sharpe Ratio2,070,930,560,67
Tracking Error5,45%6,20%7,12%6,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,730,830,88
Treynor Ratio25,1313,589,3310,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft2,10%
Apple2,00%
Cisco Systems1,70%
Nvidia1,50%
Comcast A1,40%
Alphabet A1,30%
Meta Platforms A1,30%
Novartis1,30%
Softbank1,30%
Walmart1,30%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA64,00%
Japan11,00%
Welt7,40%
Kanada4,60%
Kasse3,20%
Frankreich2,50%
Schweiz2,30%
Großbritannien1,90%
Deutschland1,90%
Hongkong1,20%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie16,90%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Finanzen16,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter7,30%
Grundstoffe4,80%
Divers3,30%
Kasse3,20%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Manuela von Ditfurth
Herr Georg Elsaesser
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,46 Mio. USD

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