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Basisdaten

WKN: A1JD5P
ISIN: LU0607513156
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 13,67%
3 Jahre: 20,26%
5 Jahre: 47,89%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

23,78 $

-1,53 $ / -6,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020787,02€
20211.229,75€
20221.227,29€
20231.310,16€
20241.489,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M4,28%
6 M11,76%
lfd. Jahr2,16%
1 Jahr18,16%
3 Jahre35,51%
5 Jahre57,17%
10 Jahre128,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
230,96%

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3i6,10%
Union Pacific4,60%
Unitedhealth4,50%
Microsoft4,00%
American Tower C3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%13,45%17,69%15,24%
Sharpe Ratio1,720,850,590,57
Tracking Error3,62%5,63%6,59%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,951,141,10
Treynor Ratio18,8512,029,177,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

3i6,10%
Union Pacific4,60%
Unitedhealth4,50%
Microsoft4,00%
American Tower C3,90%
Texas Instruments3,90%
Azelis3,70%
Broadcom3,70%
AIA3,20%
Progressive3,20%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA51,20%
Großbritannien18,20%
Welt7,90%
Frankreich5,50%
Italien5,50%
Belgien3,70%
Hongkong3,20%
Norwegen3,10%
Schweiz2,80%
Kasse-1,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen24,70%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Informationstechnologie15,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Divers6,80%
Konsumgüter6,20%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Grundstoffe4,80%
Kasse-1,10%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien101,10%
Geldmarkt/Kasse-1,10%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Anness
Herr Joe Dowling
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
614,62 Mio. USD

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