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Basisdaten

WKN: A1JD5P
ISIN: LU0607513156
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,08%
1 Jahr: 26,85%
3 Jahre: 43,74%
5 Jahre: 37,03%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

22,20 $

0,13 $ / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019923,62€
2020947,24€
20211.272,53€
20221.078,91€
20231.368,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M5,89%
6 M7,36%
lfd. Jahr15,16%
1 Jahr17,02%
3 Jahre58,89%
5 Jahre47,23%
10 Jahre125,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,08%

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3i5,40%
Broadcom5,00%
Verallia4,80%
American Tower C4,40%
AIA4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%15,23%18,11%15,00%
Sharpe Ratio0,641,150,430,56
Tracking Error7,23%6,22%6,68%5,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,051,131,11
Treynor Ratio9,5116,686,857,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

3i5,40%
Broadcom5,00%
Verallia4,80%
American Tower C4,40%
AIA4,20%
Microsoft3,80%
Unitedhealth3,60%
Samsung Electronics Pfc3,40%
Union Pacific3,40%
Reckitt Benckiser3,20%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

USA40,60%
Großbritannien16,10%
Welt13,10%
Hongkong6,50%
Frankreich4,80%
Niederlande4,60%
Italien4,40%
Schweiz3,80%
Südkorea3,40%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Finanzen23,00%
Informationstechnologie17,10%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Grundstoffe6,90%
Immobilien6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Divers4,80%
Kasse2,70%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7276KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5031KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Anness
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
501,09 Mio. USD

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