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Basisdaten

WKN: 973787
ISIN: LU0028121183
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 4,91%
5 Jahre: 6,97%

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 1,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

93,19 $

-0,01 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,85€
20181.019,63€
20191.046,37€
20201.067,58€
20211.069,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M1,35%
6 M1,21%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr0,34%
3 Jahre3,94%
5 Jahre1,94%
10 Jahre25,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,16%

Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-USD-LIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf USD lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup 2.750 Apr 25 221,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 221,80%
Royal Bank Of Canada FRN Apr 29 221,80%
Toronto Dominion Bank 2.750 Jul 22 221,80%
Reliance Standard Life Global Funding II (Tomari) 2.150 Jan1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%6,45%6,46%7,89%
Sharpe Ratio0,250,250,090,36
Tracking Error0,19%1,14%0,89%0,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,021,011,00
Treynor Ratio1,671,560,552,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Citigroup 2.750 Apr 25 221,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 221,80%
Royal Bank Of Canada FRN Apr 29 221,80%
Toronto Dominion Bank 2.750 Jul 22 221,80%
Reliance Standard Life Global Funding II (Tomari) 2.150 Jan1,50%
HSBC USA C/P 0.000 Jul 15 221,40%
Lloyds Banking 3.000 Jan 11 221,40%
VW Credit C/P 0.000 Feb 16 221,40%
Bayer US Finance II LLC1,30%
United States Treasury Bill Sep 09 211,30%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Renten96,40%
Staatsanleihen2,70%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Laurie Brignac
Herr Marques Mercier
Herr Joseph Madrid
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,14 Mio. USD

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