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Basisdaten

WKN: 973787
ISIN: LU0028121183
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 4,95%
5 Jahre: 7,33%

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 19,73%

Aktueller Preis (01. 04. 2023)

94,59 $

0,01 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.021,86€
20201.022,65€
20211.056,17€
20221.048,27€
20231.073,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M-0,96%
6 M-8,48%
lfd. Jahr-0,96%
1 Jahr4,64%
3 Jahre6,38%
5 Jahre21,47%
10 Jahre27,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,53%

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sumitomo Mitsui Banking 3.000 Jul 03 233,00%
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 232,60%
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 242,40%
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 232,40%
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 232,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%7,86%6,81%7,28%
Sharpe Ratio0,720,260,660,43
Tracking Error0,20%1,12%0,87%0,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,011,011,01
Treynor Ratio6,702,014,473,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 04. 2023)

Sumitomo Mitsui Banking 3.000 Jul 03 233,00%
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 232,60%
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 242,40%
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 232,40%
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 232,30%
JPMorgan Chase 0.653 Sep 16 242,20%
HP C/P 0.000 Apr 10 231,90%
Conagra Brands C/P 0.000 Mar 01 231,80%
AIG Global Funding 0.650 Jun 17 241,50%
Canadian Imperial Bank of Commerce FRN Mar 17 231,50%

Länderverteilung (01. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 04. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (01. 04. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Laurie Brignac
Herr Marques Mercier
Herr Joseph Madrid
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,74 Mio. USD

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