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Basisdaten

WKN: 973787
ISIN: LU0028121183
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,60%
3 Jahre: 1,37%
5 Jahre: 5,60%

lfd. Jahr: 15,78%
1 Jahr: 18,19%
3 Jahre: 14,19%
5 Jahre: 26,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 12. 2022)

92,59 $

0,00 $ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.014,37€
20191.041,78€
20201.060,53€
20211.062,21€
20221.055,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M4,17%
6 M12,38%
lfd. Jahr16,00%
1 Jahr18,32%
3 Jahre15,13%
5 Jahre28,49%
10 Jahre41,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
149,37%

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fiserv C/P 0.000 Sep 07 221,90%
Humana C/P 0.000 Sep 15 221,80%
Telus C/P 0.000 Sep 13 221,80%
Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Sep 06 221,60%
Arrow Electronics C/P 0.000 Sep 02 221,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%7,48%6,68%7,19%
Sharpe Ratio2,830,630,820,52
Tracking Error0,23%1,11%0,87%0,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,011,01
Treynor Ratio18,184,645,413,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2022)

Fiserv C/P 0.000 Sep 07 221,90%
Humana C/P 0.000 Sep 15 221,80%
Telus C/P 0.000 Sep 13 221,80%
Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Sep 06 221,60%
Arrow Electronics C/P 0.000 Sep 02 221,60%
Dollarama C/P 0.000 Sep 13 221,60%
Healthpeak Properties C/P 0.000 Sep 20 221,60%
Sumitomo Mitsui Banking 3.000 Jul 03 231,60%
Welltower OP C/P 0.000 Sep 07 221,60%
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 231,40%

Länderverteilung (04. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 12. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 12. 2022)

Geldmarktfonds93,60%
Geldmarkt/Kasse5,10%
Staatsanleihen1,30%

Währungsverteilung (04. 12. 2022)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Laurie Brignac
Herr Marques Mercier
Herr Joseph Madrid
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,17 Mio. USD

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