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Basisdaten
WKN: 973787
ISIN: LU0028121183
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 1
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
93,00 $
0,00 $ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.001,15€ |
| 2017 | 1.006,78€ |
| 2018 | 1.020,23€ |
| 2019 | 1.047,37€ |
| 2020 | 1.068,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | -3,83% |
| 6 M | -3,04% |
| lfd. Jahr | -3,39% |
| 1 Jahr | -4,53% |
| 3 Jahre | 8,62% |
| 5 Jahre | 1,22% |
| 10 Jahre | 15,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,63% |
Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-USD-LIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf USD lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lloyds Banking 3.000 Jan 11 22 | 3,10% |
| Microsoft Corp 2.000 Nov 03 20 | 2,30% |
| Citigroup 2.750 Apr 25 22 | 1,80% |
| MetLife Global Funding I 2.500 Dec 03 20 | 1,80% |
| UBS AG Stamford 4.875 Aug 04 20 | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,94% | 6,40% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | 0,33 |
| Tracking Error | 2,05% | 1,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -5,02 | 2,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| Lloyds Banking 3.000 Jan 11 22 | 3,10% |
| Microsoft Corp 2.000 Nov 03 20 | 2,30% |
| Citigroup 2.750 Apr 25 22 | 1,80% |
| MetLife Global Funding I 2.500 Dec 03 20 | 1,80% |
| UBS AG Stamford 4.875 Aug 04 20 | 1,80% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group FRN Jul 25 22 | 1,70% |
| Noble Energy C/P Aug 06 20 | 1,70% |
| Royal Bank Of Canada FRN Apr 29 22 | 1,70% |
| Visa 2.200 Dec 14 20 | 1,70% |
| WGL C/P Aug 07 20 | 1,70% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Geldmarkt/Kasse | 98,80% |
| Staatsanleihen | 1,20% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3558KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 272KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2699KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2419KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,39% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Laurie Brignac Herr Marques Mercier Herr Joseph Madrid |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1991 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 86,55 Mio. USD |