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Basisdaten

WKN: A1JZ9U
ISIN: LU0794790633
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,21%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: 1,12%

lfd. Jahr: -8,88%
1 Jahr: -9,30%
3 Jahre: -7,94%
5 Jahre: -4,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

10,32 €

0,10 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018989,72€
20191.045,42€
20201.064,88€
20211.086,96€
20221.012,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,54%
3 M-4,25%
6 M-5,98%
lfd. Jahr-6,21%
1 Jahr-6,82%
3 Jahre-3,11%
5 Jahre1,12%
10 Jahre20,71%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
22,00%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert flexibel in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Anlageuniversum umfasst alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln, forderungsbesicherten Wertpapieren, Währungen und derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten weltweit. Ferner kann der Fonds unter anderem über Derivate aktive Währungspositionen in allen Währungen weltweit eingehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten42,30%
Deutschland5,70%
Italien3,80%
Kanada3,70%
Mexiko3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,16%4,06%3,57%k.A.
Sharpe Ratio-1,330,340,37k.A.
Tracking Error2,50%1,91%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,860,88k.A.
Treynor Ratio-6,661,621,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

Vereinigte Staaten42,30%
Deutschland5,70%
Italien3,80%
Kanada3,70%
Mexiko3,60%
UniCredit1,90%
HSBC1,80%
Caixabank1,60%
Credit Suisse1,60%
Südafrika1,30%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

Euro92,10%
Mexikanischer Peso2,80%
US-Dollar1,70%
Norwegische Krone1,10%
Chilenischer Peso1,00%
Brasilianischer Real0,50%
Britisches Pfund Sterling0,30%
Südafrikanischer Rand0,30%
Kanadische Dollar0,10%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Frau Julien Eberhardt
Herr Asad Bhatti
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.170,00 Mio. EUR

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