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Basisdaten

WKN: A1JZ9U
ISIN: LU0794790633
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,78%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: 5,47%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: -7,71%
5 Jahre: -5,52%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

10,23 €

-0,11 € / -1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,92€
20211.071,44€
20221.029,62€
20231.007,02€
20241.063,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M0,94%
6 M4,30%
lfd. Jahr-0,78%
1 Jahr5,56%
3 Jahre-0,79%
5 Jahre5,47%
10 Jahre13,38%
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
28,90%

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten24,50%
Deutschland9,00%
Großbritannien7,90%
Mexiko4,40%
Brasilien2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%6,69%5,94%4,87%
Sharpe Ratio0,00-0,250,100,24
Tracking Error3,70%3,30%2,72%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,111,071,03
Treynor Ratio0,02-1,490,531,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Vereinigte Staaten24,50%
Deutschland9,00%
Großbritannien7,90%
Mexiko4,40%
Brasilien2,30%
Südafrika2,00%
UBS1,70%
INTESA1,20%
BNP Paribas1,10%
IFC1,10%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Renten95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro90,30%
Mexikanischer Peso3,40%
Südafrikanischer Rand1,80%
Brasilianischer Real1,80%
Britisches Pfund Sterling1,80%
Indische Rupie1,10%
Australischer Dollar0,10%
Divers-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Julien Eberhardt
Herr Asad Bhatti
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.590,00 Mio. EUR

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