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Basisdaten
WKN: A0LF47
ISIN: LU0267983889
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
109,57 $
-2,73 $ / -2,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 942,53€ |
| 2023 | 1.019,61€ |
| 2024 | 1.468,40€ |
| 2025 | 1.271,69€ |
| 2026 | 1.144,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,47% |
| 3 M | 0,45% |
| 6 M | 7,03% |
| lfd. Jahr | -6,76% |
| 1 Jahr | -8,22% |
| 3 Jahre | 2,97% |
| 5 Jahre | 16,47% |
| 10 Jahre | 83,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 294,22% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien indischer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ICICI Bank | 7,60% |
| Bharti Airtel | 6,00% |
| HDFC Bank | 5,00% |
| Mahindra & Mahindra | 4,20% |
| Cholamandalam Investment And Finance | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,81% | 17,44% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,07 |
| Tracking Error | 5,33% | 5,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,12 |
| Treynor Ratio | -4,13 | 1,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| ICICI Bank | 7,60% |
| Bharti Airtel | 6,00% |
| HDFC Bank | 5,00% |
| Mahindra & Mahindra | 4,20% |
| Cholamandalam Investment And Finance | 4,10% |
| Craftsman Automation | 4,00% |
| Sansera Engineering | 4,00% |
| PolyCab India | 3,40% |
| Eternal | 3,30% |
| Federal Bank | 3,00% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Indien | 99,60% |
| Kasse | 0,40% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Finanzen | 33,30% |
| Konsumgüter | 25,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Grundstoffe | 4,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,40% |
| Informationstechnologie | 1,00% |
| Divers | 0,70% |
| Immobilien | 0,60% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8933KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11364KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Shekhar Sambhshivan |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 458,63 Mio. USD |