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Basisdaten

WKN: A14WV0
ISIN: LU1252824401
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: -10,76%
3 Jahre: 30,30%
5 Jahre: -0,51%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: -8,79%
3 Jahre: 46,73%
5 Jahre: 30,65%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

9,89 €

-1,00 € / -10,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019966,00€
2020763,51€
20211.061,92€
20221.147,98€
20231.024,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,69%
3 M-1,10%
6 M0,90%
lfd. Jahr-1,59%
1 Jahr-10,76%
3 Jahre30,30%
5 Jahre-0,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,75%
Wertentwicklung seit Auflage
5,83%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple1,80%
Japan Post1,40%
Merck1,40%
Takeda Pharmaceutical1,40%
Bristol-Myers Squibb1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,08%16,32%14,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,400,210,05k.A.
Tracking Error7,26%6,33%5,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,910,89k.A.
Treynor Ratio-7,563,770,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

Apple1,80%
Japan Post1,40%
Merck1,40%
Takeda Pharmaceutical1,40%
Bristol-Myers Squibb1,30%
General Mills1,20%
Nippon Telegraph & Telephone1,20%
Consolidated Edison1,10%
Hershey1,10%
KDDI1,10%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

USA58,50%
Japan10,20%
Welt8,20%
Kanada6,70%
Kasse4,80%
Frankreich3,00%
Hongkong2,30%
Schweiz2,20%
Großbritannien2,10%
Deutschland2,00%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare17,60%
Finanzen14,60%
Informationstechnologie14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Telekommunikationsdienstleister10,90%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Divers6,30%
Konsumgüter6,10%
Grundstoffe5,20%
Kasse4,80%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Uhlmann
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,15 Mio. EUR

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