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Basisdaten

WKN: A1JQ1L
ISIN: LU0717748643
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: -11,35%
3 Jahre: -45,50%
5 Jahre: -27,11%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -18,64%
3 Jahre: -41,36%
5 Jahre: -17,18%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

17,02 $

-0,06 $ / -0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020940,90€
20211.349,76€
2022849,93€
2023830,89€
2024736,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M3,09%
6 M-1,49%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr-11,71%
3 Jahre-40,63%
5 Jahre-24,11%
10 Jahre48,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,87%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Engagement in China zu investieren, unter anderem über Stock Connect.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,80%
TENCENT HOLDINGS LTD9,30%
Asustek Computer Inc5,20%
NetEase Inc5,10%
Vinda International Holdings Ltd4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,44%24,40%21,90%19,85%
Sharpe Ratio-1,08-0,77-0,270,17
Tracking Error5,11%8,14%8,02%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,081,020,95
Treynor Ratio-20,80-17,49-5,743,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,80%
TENCENT HOLDINGS LTD9,30%
Asustek Computer Inc5,20%
NetEase Inc5,10%
Vinda International Holdings Ltd4,80%
PDD HOLDINGS INC4,60%
jd.com Inc4,10%
Meituan4,00%
LENOVO GROUP LTD3,70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,60%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China82,00%
Kasse9,10%
Taiwan7,10%
Hongkong1,80%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Medien / Photographie20,80%
Konsumgüter zyklisch20,00%
Divers10,20%
Kasse9,10%
Banken8,90%
Hardware8,90%
gewerbliche Dienstleistungen7,90%
Gebrauchsgüter5,50%
Haushalt / Körperpflege4,80%
Grundstoffe3,90%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien90,90%
Geldmarkt/Kasse9,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,71 Mio. USD

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