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Basisdaten

WKN: A2PPHL
ISIN: DE000A2PPHL2
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: -7,53%
3 Jahre: 76,43%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -11,80%
3 Jahre: 58,96%
5 Jahre: 63,77%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

146,65 €

-0,77 € / -0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020841,50€
20211.325,81€
20221.605,61€
20231.484,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,85%
3 M-2,32%
6 M-4,41%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr-7,53%
3 Jahre76,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,97%
Wertentwicklung seit Auflage
48,47%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert dabei branchenübergreifend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.1,90%
Apple1,82%
Microsoft Corp.1,82%
Nvidia1,65%
The TJX Companies Inc.1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,82k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Unitedhealth Group Inc.1,90%
Apple1,82%
Microsoft Corp.1,82%
Nvidia1,65%
The TJX Companies Inc.1,60%
Trane Technologies PLC1,43%
Oracle Corp.1,40%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA84,41%
Kanada8,11%
Irland3,55%
Großbritannien2,55%
Schweiz0,99%
Kasse0,39%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Technologie20,25%
Konsumgüter zyklisch20,15%
Divers16,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,45%
Industrie / Investitionsgüter7,95%
Versicherungen7,19%
gewerbliche Dienstleistungen7,10%
Banken3,94%
Kasse0,39%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,39%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar91,52%
Kanadische Dollar8,19%
Euro0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 815KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3269KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2639KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Michael Nowicki
Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2020
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,99 Mio. EUR

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