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Basisdaten

WKN: A0NBPN
ISIN: DE000A0NBPN0
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,92%
1 Jahr: 13,42%
3 Jahre: 27,89%
5 Jahre: 37,78%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 17,02%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

188,30 €

1,43 € / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.146,38€
20211.077,01€
20221.195,08€
20231.214,39€
20241.377,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,12%
3 M9,40%
6 M11,87%
lfd. Jahr5,92%
1 Jahr13,42%
3 Jahre27,89%
5 Jahre37,78%
10 Jahre89,35%
Entwicklung p.a.
6,51%
Wertentwicklung seit Auflage
95,24%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds über alle Anlageklassen hinweg in ein breit diversfiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt der Fonds eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 25% an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi S&P 500 Climate Net Z11,08%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E11,08%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF10,98%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF10,96%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF10,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%10,66%12,88%11,70%
Sharpe Ratio0,740,720,510,55
Tracking Error5,44%4,24%4,98%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,351,361,41
Treynor Ratio4,865,674,824,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Amundi S&P 500 Climate Net Z11,08%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E11,08%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF10,98%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF10,96%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF10,88%
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT3,61%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E3,60%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF3,57%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA29,88%
Irland21,59%
Schweiz20,51%
Frankreich15,64%
Belgien8,35%
Europa2,93%
Luxemburg0,90%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen99,80%
Kasse0,20%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien92,54%
gemischt7,26%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar68,17%
Euro26,40%
Britisches Pfund Sterling2,89%
Japanischer Yen2,53%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 669KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2820KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Christoph Anders
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,73 Mio. EUR

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