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Basisdaten

WKN: A0NBPN
ISIN: DE000A0NBPN0
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,01%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 24,70%
5 Jahre: 42,54%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 19,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

198,50 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020917,58€
20211.142,65€
20221.137,78€
20231.227,25€
20241.424,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M4,42%
6 M12,82%
lfd. Jahr12,01%
1 Jahr16,10%
3 Jahre24,70%
5 Jahre42,54%
10 Jahre88,69%
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
106,47%

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung des Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 25 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi S&P 500 Climate Net Z11,20%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E11,11%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF11,05%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF11,00%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF10,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,62%10,49%12,68%11,72%
Sharpe Ratio1,190,600,540,55
Tracking Error4,81%3,93%4,89%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,331,351,41
Treynor Ratio7,974,765,074,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Amundi S&P 500 Climate Net Z11,20%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS E11,11%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF11,05%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF11,00%
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF10,94%
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE ET4,98%
BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT3,64%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E3,59%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA26,48%
Irland21,63%
Schweiz19,66%
Frankreich14,98%
Belgien12,10%
Europa2,89%
Deutschland1,18%
Luxemburg0,90%
Kasse0,18%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Finanzen99,82%
Kasse0,18%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien96,07%
Unternehmensanleihen3,83%
Geldmarkt/Kasse0,18%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar68,42%
Euro27,82%
Britisches Pfund Sterling2,78%
Japanischer Yen0,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6952KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2141KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Christoph Anders
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,36 Mio. EUR

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