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Basisdaten
WKN: A0NBPN
ISIN: DE000A0NBPN0
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
220,58 €
-0,71 € / -0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.122,62€ |
| 2023 | 1.140,47€ |
| 2024 | 1.288,09€ |
| 2025 | 1.422,43€ |
| 2026 | 1.510,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | 1,72% |
| 6 M | 6,02% |
| lfd. Jahr | 1,13% |
| 1 Jahr | 6,18% |
| 3 Jahre | 32,43% |
| 5 Jahre | 51,25% |
| 10 Jahre | 91,55% |
| Entwicklung p.a. | 6,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 129,44% |
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Zusätzlich verfolgt der Fonds eine aktive Steuerung des Portfolios über einen Risiko-Zielwert (Value at Risk mit einem Konfidenzniveau von 95 Prozent und einer unterstellten Haltedauer von einem Jahr) in Höhe von 25 Prozent. Hierbei handelt es sich um einen angestrebten Ein-Jahres-Durchschnittswert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 9,75% |
| JPMorgan US REI SRI PAB HEUR | 9,65% |
| UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF HEUR | 8,36% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF HEUR | 7,48% |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 6,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,27% | 9,33% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,85 |
| Tracking Error | 5,08% | 4,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,68 | 1,56 |
| Treynor Ratio | 0,94 | 5,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 9,75% |
| JPMorgan US REI SRI PAB HEUR | 9,65% |
| UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF HEUR | 8,36% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF HEUR | 7,48% |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 6,73% |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index | 5,39% |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Cap | 5,25% |
| BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCIT | 5,08% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| USA | 37,74% |
| Irland | 24,23% |
| Belgien | 14,84% |
| Schweiz | 13,21% |
| Luxemburg | 2,82% |
| Großbritannien | 1,91% |
| Frankreich | 1,73% |
| Deutschland | 1,62% |
| Welt | 1,33% |
| Kasse | 0,57% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 99,43% |
| Kasse | 0,57% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 82,76% |
| Unternehmensanleihen | 10,88% |
| Commodities | 2,98% |
| Renten | 1,91% |
| Staatsanleihen | 0,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,57% |
| gemischt | -0,07% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Euro | 55,24% |
| US-Dollar | 43,24% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,52% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1547KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5432KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1771KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Anders |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 149,47 Mio. EUR |