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Basisdaten
WKN: 848107
ISIN: DE0008481078
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
24,79 €
-0,64 € / -2,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 945,25€ |
| 2023 | 865,59€ |
| 2024 | 953,96€ |
| 2025 | 1.002,17€ |
| 2026 | 1.040,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | 0,17% |
| 6 M | 0,21% |
| lfd. Jahr | -0,07% |
| 1 Jahr | 3,86% |
| 3 Jahre | 20,25% |
| 5 Jahre | 4,27% |
| 10 Jahre | 17,22% |
| Entwicklung p.a. | 3,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 309,79% |
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Autostrade per l'Italia MTN MC | 2,95% |
| BMS Ireland Capital Funding MC | 2,86% |
| Aareal Bank MTN | 2,78% |
| Alphabet MC | 2,54% |
| Nationwide Building Society | 2,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,36% | 3,69% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 1,03 |
| Tracking Error | 0,65% | 1,32% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,26 |
| Treynor Ratio | 1,15 | 3,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
| Autostrade per l'Italia MTN MC | 2,95% |
| BMS Ireland Capital Funding MC | 2,86% |
| Aareal Bank MTN | 2,78% |
| Alphabet MC | 2,54% |
| Nationwide Building Society | 2,49% |
| Verallia MC | 2,41% |
| Banco Santander MTN | 2,33% |
| Fidelidade - Cia de Seg PERP. fix-to-float (sub.) | 2,23% |
Länderverteilung (12. 03. 2026)
| USA | 24,84% |
| Deutschland | 15,44% |
| Welt | 15,33% |
| Frankreich | 13,62% |
| Italien | 12,48% |
| Großbritannien | 8,04% |
| Niederlande | 4,25% |
| Österreich | 3,24% |
| China | 2,95% |
| Kasse | -0,19% |
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
| Finanzen | 59,13% |
| Divers | 9,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,29% |
| Versorger | 6,32% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,22% |
| Informationstechnologie | 4,33% |
| Immobilien | 3,95% |
| Grundstoffe | 3,85% |
| Kasse | -0,19% |
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 76,36% |
| Renten | 16,79% |
| Staatsanleihen | 6,69% |
| gemischt | 0,35% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,19% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1492KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2692KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 953KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jean Chilaud |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 69,14 Mio. EUR |