Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JVZQ
ISIN: AT0000A0UJJ0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,75%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: -1,71%
5 Jahre: 9,45%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,23%
5 Jahre: 12,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

112,22 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.004,49€
20151.113,96€
20161.050,24€
20171.091,71€
20181.095,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,66%
3 M-1,88%
6 M-1,04%
lfd. Jahr-1,75%
1 Jahr0,05%
3 Jahre-1,71%
5 Jahre9,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,97%
Wertentwicklung seit Auflage
12,22%

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem quantitativen Ansatz ausgewählt werden. In einem untergeordneten Ausmaß können Aktien und Bankguthaben gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für den Investmentfonds dürfen indirekt über Anteile an Investmentfonds Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Die gesamte Aktienquote darf 30% des Vermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc9,56%
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R (EUR) Acc9,48%
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Acc8,93%
Lazard European HighYield8,88%
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)8,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%3,43%3,77%k.A.
Sharpe Ratio1,710,140,66k.A.
Tracking Error1,98%2,77%2,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,660,84k.A.
Treynor Ratio4,830,732,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc9,56%
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R (EUR) Acc9,48%
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Acc8,93%
Lazard European HighYield8,88%
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)8,87%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR8,19%
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R (EUR) A8,02%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)7,97%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

Welt89,00%
Deutschland3,20%
Japan2,82%
USA2,73%
Europa2,25%

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Renten75,22%
Aktien24,01%
Geldmarkt/Kasse0,77%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 671KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 659KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5391KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1311KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,90 Mio. EUR

Auch interessant: