Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JVZQ
ISIN: AT0000A0UJJ0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,18%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 16,03%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 7,85%
5 Jahre: 11,69%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

123,60 €

-0,06 € / -0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.115,67€
20221.108,17€
20231.067,58€
20241.152,79€
20251.158,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-4,78%
6 M-2,85%
lfd. Jahr-3,18%
1 Jahr0,50%
3 Jahre4,55%
5 Jahre16,03%
10 Jahre8,42%
Entwicklung p.a.
1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
23,60%

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sind mit 30% des Vermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Instititutional Euro Liquidity Fund17,86%
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund9,22%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI9,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR9,00%
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond8,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,48%4,62%4,28%5,02%
Sharpe Ratio-0,24-0,280,390,01
Tracking Error2,96%4,37%3,89%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,540,570,78
Treynor Ratio-1,20-2,422,930,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

Instititutional Euro Liquidity Fund17,86%
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund9,22%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI9,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR9,00%
Security - Apollo Nachhaltig Global Bond8,97%
Security - Apollo Muendel8,96%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo8,95%
ESPA Bond Euro-Muendelrent T8,94%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Österreich26,88%
Deutschland19,19%
Schweden18,16%
Irland17,86%
USA8,95%
Luxemburg3,77%
Bermuda3,00%
Kasse2,19%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Finanzen97,81%
Kasse2,19%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Unternehmensanleihen52,95%
gemischt26,80%
Aktien9,11%
Staatsanleihen8,95%
Geldmarkt/Kasse2,19%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1550KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1316KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,07 Mio. EUR

Ähnliche Fonds