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Basisdaten

WKN: A1JVZQ
ISIN: AT0000A0UJJ0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 3,82%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 13,07%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,15%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 13,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

114,32 €

-0,08 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013995,15€
20141.071,51€
20151.088,34€
20161.089,73€
20171.133,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M0,95%
6 M3,04%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr3,82%
3 Jahre5,39%
5 Jahre13,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
14,32%

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem quantitativen Ansatz ausgewählt werden. In einem untergeordneten Ausmaß können Aktien und Bankguthaben gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für den Investmentfonds dürfen indirekt über Anteile an Investmentfonds Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Die gesamte Aktienquote darf 30% des Vermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets gemischte Holdings9,18%
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AC-EUR9,18%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC9,12%
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - IE (C)9,05%
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)8,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,62%4,03%3,70%k.A.
Sharpe Ratio1,170,440,66k.A.
Tracking Error2,03%2,78%2,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,760,82k.A.
Treynor Ratio3,692,342,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

CGS FMS Global Evolution Frontier Markets gemischte Holdings9,18%
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AC-EUR9,18%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC9,12%
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - IE (C)9,05%
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)8,96%
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD (A)8,57%
R Euro Credit C7,90%
Natixis Euro High Income Fund IA3,65%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Schweden9,18%
Luxemburg5,95%
Frankreich23,57%
Deutschland20,75%
Österreich18,76%
USA17,44%
Bermuda1,78%
Schweiz1,16%
Welt0,81%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Investmentfonds99,48%
Geldmarkt/Kasse0,60%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro94,23%
Tschechische Krone3,04%
Schwedische Krone2,61%
US-Dollar0,08%
Japanischer Yen0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 355KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 236KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,18 Mio. EUR

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