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Basisdaten

WKN: A1JVZQ
ISIN: AT0000A0UJJ0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 10,95%

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 5,35%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

123,16 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,82€
20211.086,60€
20221.062,72€
20231.029,38€
20241.109,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M1,46%
6 M6,84%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr7,82%
3 Jahre2,14%
5 Jahre10,95%
10 Jahre16,00%
Entwicklung p.a.
1,72%
Wertentwicklung seit Auflage
23,16%

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds. Aktienfonds und Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sind mit 30% des Vermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi Funds - Global Subordinated Bond9,22%
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond9,09%
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie8,96%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI8,89%
ACATIS IfK Value Renten A8,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%4,34%5,94%5,07%
Sharpe Ratio1,20-0,030,300,30
Tracking Error2,71%4,40%3,90%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,490,780,80
Treynor Ratio6,95-0,242,261,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Amundi Funds - Global Subordinated Bond9,22%
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond9,09%
Man Funds VI plc - Man GLG High Yield Opportunitie8,96%
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI8,89%
ACATIS IfK Value Renten A8,83%
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds I (a)8,80%
GAM Star - Credit Opportunities EUR7,62%
BNP Paribas Flexi I - ABS Opportunities5,91%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland22,75%
Frankreich16,46%
USA12,70%
Luxemburg12,13%
Großbritannien11,94%
Schweden8,89%
Schweiz8,74%
Belgien5,55%
Kasse0,84%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen99,16%
Kasse0,84%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Unternehmensanleihen65,53%
Aktien28,09%
Renten5,91%
Geldmarkt/Kasse0,84%
gemischt-0,37%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro93,73%
US-Dollar6,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1826KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 557KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,01 Mio. EUR

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