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Basisdaten

WKN: A1JVZQ
ISIN: AT0000A0UJJ0
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 4,81%
5 Jahre: 12,17%

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 5,37%
5 Jahre: 14,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

114,36 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013989,04€
20141.067,18€
20151.071,29€
20161.061,90€
20171.118,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M0,64%
6 M1,26%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr5,16%
3 Jahre4,81%
5 Jahre12,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
14,36%

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an. Er investiert in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem quantitativen Ansatz ausgewählt werden. In einem untergeordneten Ausmaß können Aktien und Bankguthaben gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für den Investmentfonds dürfen indirekt über Anteile an Investmentfonds Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Die gesamte Aktienquote darf 30% des Vermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC9,12%
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - IE (C)9,03%
AXA WF - Framlington Global Convertibles A (thes.)9,02%
Hermes Global High Yield Credit Fund8,98%
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc8,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,40%4,06%3,72%k.A.
Sharpe Ratio2,400,570,72k.A.
Tracking Error1,76%2,74%2,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,780,84k.A.
Treynor Ratio7,212,993,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC9,12%
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - IE (C)9,03%
AXA WF - Framlington Global Convertibles A (thes.)9,02%
Hermes Global High Yield Credit Fund8,98%
PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc8,98%
Deka-Wandelanleihen TF8,97%
Man Convertibles Far East Class MUS D1 EUR Shares6,17%
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH4,36%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt86,67%
Österreich3,20%
Europa3,19%
Tschechien3,09%
Japan2,51%
China1,34%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten74,81%
Aktien24,09%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro96,91%
Tschechische Krone3,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5391KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,91 Mio. EUR

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