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Basisdaten

WKN: A1WZ0T
ISIN: DE000A1WZ0T7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,52%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 9,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2019)

50,00 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Börse XETRA Gold IHS5,13%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF2,46%
Bundesanleihe2,02%
Landert Bond Opportunities I2,00%
SPAIN(KINGDOM OF)2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2019)

Deutsche Börse XETRA Gold IHS5,13%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF2,46%
Bundesanleihe2,02%
Landert Bond Opportunities I2,00%
SPAIN(KINGDOM OF)2,00%
Ceske Drahy1,81%
Austria MTN1,71%
Vonovia Finance PERP Multi Reset Notes (sub.)1,68%

Länderverteilung (10. 10. 2019)

Deutschland28,51%
Welt19,83%
Frankreich12,53%
Schweiz10,09%
USA7,40%
Spanien6,62%
Großbritannien5,16%
Niederlande4,70%
Irland3,40%
Kasse1,76%

Branchenverteilung (10. 10. 2019)

Divers50,76%
Konsumgüter zyklisch12,96%
Industrie / Investitionsgüter12,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,06%
gewerbliche Dienstleistungen7,35%
Finanzen4,77%
Kasse1,76%

Assetverteilung (10. 10. 2019)

Renten62,78%
Aktien24,11%
Investmentfonds5,70%
Commodities5,13%
Geldmarkt/Kasse1,76%
gemischt0,52%

Währungsverteilung (10. 10. 2019)

Euro89,72%
Schweizer Franken4,46%
US-Dollar4,35%
Schwedische Krone0,84%
Norwegische Krone0,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 455KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 358KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
10.10.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.