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Basisdaten
WKN: A1WZ0T
ISIN: DE000A1WZ0T7
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
57,30 €
-0,47 € / -0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 927,72€ |
| 2023 | 985,60€ |
| 2024 | 1.083,77€ |
| 2025 | 1.153,41€ |
| 2026 | 1.271,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,17% |
| 3 M | 2,06% |
| 6 M | 3,58% |
| lfd. Jahr | 5,10% |
| 1 Jahr | 10,21% |
| 3 Jahre | 28,98% |
| 5 Jahre | 27,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 33,60% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF | 6,30% |
| XETRA Gold (EUR) ETC | 4,70% |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF | 2,86% |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 2,13% |
| Europäische Union S.NGEU | 2,02% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,53% | 5,73% |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 1,14 |
| Tracking Error | 2,77% | 2,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 7,49 | 5,48 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF | 6,30% |
| XETRA Gold (EUR) ETC | 4,70% |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF | 2,86% |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 2,13% |
| Europäische Union S.NGEU | 2,02% |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 2,01% |
| SPAIN(KINGDOM OF) | 2,00% |
| xTrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened U | 1,89% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Welt | 25,28% |
| Deutschland | 25,01% |
| Frankreich | 14,36% |
| Irland | 11,29% |
| Großbritannien | 7,31% |
| Schweiz | 4,93% |
| Niederlande | 4,43% |
| Spanien | 3,78% |
| Europa | 3,05% |
| Kasse | 0,56% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Finanzen | 50,14% |
| Divers | 18,19% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,22% |
| Grundstoffe | 4,99% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,51% |
| Versorger | 3,88% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,37% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,14% |
| Kasse | 0,56% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 43,32% |
| Aktien | 37,25% |
| Staatsanleihen | 12,81% |
| Commodities | 4,70% |
| Renten | 1,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,56% |
| gemischt | 0,33% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 95,34% |
| US-Dollar | 2,55% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,13% |
| Schweizer Franken | 0,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 774KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7471KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2709KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,47% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 99,23 Mio. EUR |