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Basisdaten

WKN: A1WZ0T
ISIN: DE000A1WZ0T7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,20%
1 Jahr: 8,38%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: -2,16%
5 Jahre: 3,93%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

50,99 €

-0,08 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020951,60€
20211.052,44€
20221.041,69€
20231.029,43€
20241.115,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M3,45%
6 M7,76%
lfd. Jahr2,20%
1 Jahr8,38%
3 Jahre5,49%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
10,67%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF4,97%
Deutsche Börse XETRA Gold ETC3,09%
European Financial Stability Facility (EFSF)2,74%
Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.)2,52%
SPAIN(KINGDOM OF)2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%7,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,380,24k.A.k.A.
Tracking Error1,28%2,48%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,19k.A.k.A.
Treynor Ratio6,511,42k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF4,97%
Deutsche Börse XETRA Gold ETC3,09%
European Financial Stability Facility (EFSF)2,74%
Deutsche Bahn Finance PERP fix-to-float (sub.)2,52%
SPAIN(KINGDOM OF)2,22%
ASML Holding1,98%
ING Groep fix-to-float1,96%
Bundesobligation S.7Y1,79%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Deutschland30,21%
Welt17,87%
Frankreich14,73%
USA13,18%
Niederlande8,56%
Großbritannien4,74%
Schweiz4,68%
Spanien2,89%
Irland2,88%
Kasse0,26%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen48,73%
Divers15,51%
Industrie / Investitionsgüter11,55%
Konsumgüter zyklisch5,85%
Gesundheit / Healthcare5,37%
Telekommunikationsdienstleister4,75%
Grundstoffe4,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,81%
Kasse0,26%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Unternehmensanleihen47,65%
Aktien39,16%
Staatsanleihen9,46%
Commodities3,09%
gemischt0,38%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro91,74%
US-Dollar6,23%
Dänische Krone1,10%
Schweizer Franken0,92%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 725KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4116KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2508KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
86,67 Mio. EUR

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