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Basisdaten

WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: 40,92%

lfd. Jahr: -6,38%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: 12,81%
5 Jahre: 21,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2020)

33,26 €

1,31 € / 3,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016962,74€
20171.136,26€
20181.188,63€
20191.269,81€
20201.352,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,93%
3 M16,87%
6 M-3,15%
lfd. Jahr-3,15%
1 Jahr7,31%
3 Jahre23,26%
5 Jahre40,92%
10 Jahre179,43%
Entwicklung p.a.
1,72%
Wertentwicklung seit Auflage
39,96%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Visa Inc4,75%
Microsoft Corp.4,71%
Unitedhealth Group Inc.4,48%
Intel Corp.2,99%
Nvidia2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,51%16,51%16,46%14,24%
Sharpe Ratio0,440,350,340,74
Tracking Error3,48%4,44%4,90%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,071,131,13
Treynor Ratio9,205,434,949,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2020)

Visa Inc4,75%
Microsoft Corp.4,71%
Unitedhealth Group Inc.4,48%
Intel Corp.2,99%
Nvidia2,96%
Procter & Gamble Co.(The)2,57%
Abbott Laboratories2,49%
Salesforce.com Inc.2,39%

Länderverteilung (01. 07. 2020)

USA47,96%
Frankreich16,40%
Deutschland8,76%
Großbritannien6,74%
Welt5,71%
Schweiz4,92%
Niederlande3,99%
Kanada2,55%
Irland1,91%
Kasse1,06%

Branchenverteilung (01. 07. 2020)

Technologie20,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,94%
Industrie / Investitionsgüter16,87%
Konsumgüter zyklisch14,14%
Divers12,91%
gewerbliche Dienstleistungen6,16%
Versicherungen5,72%
Banken5,53%
Kasse1,06%

Assetverteilung (01. 07. 2020)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,06%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (01. 07. 2020)

US-Dollar49,79%
Euro36,39%
Schweizer Franken4,92%
Britisches Pfund Sterling3,72%
Kanadische Dollar2,55%
Dänische Krone1,61%
Schwedische Krone1,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 716KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 457KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2697KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,03 Mio. EUR

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