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Basisdaten
WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
53,83 €
-0,59 € / -1,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.224,36€ |
| 2023 | 1.186,29€ |
| 2024 | 1.424,26€ |
| 2025 | 1.638,02€ |
| 2026 | 1.538,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,31% |
| 3 M | -3,35% |
| 6 M | -0,46% |
| lfd. Jahr | -2,68% |
| 1 Jahr | -6,09% |
| 3 Jahre | 29,67% |
| 5 Jahre | 52,64% |
| 10 Jahre | 154,90% |
| Entwicklung p.a. | 3,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 141,90% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 4,24% |
| Eli Lilly & Co. | 3,66% |
| Visa Inc | 2,90% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,58% |
| Mastercard Inc. | 2,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,60% | 10,14% |
| Sharpe Ratio | -0,63 | 0,75 |
| Tracking Error | 4,67% | 5,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -7,91 | 8,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Nvidia | 4,24% |
| Eli Lilly & Co. | 3,66% |
| Visa Inc | 2,90% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,58% |
| Mastercard Inc. | 2,42% |
| AbbVie Inc | 2,39% |
| ASML Holding | 2,35% |
| Abbott Laboratories | 2,28% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 55,96% |
| Frankreich | 11,50% |
| Welt | 8,78% |
| Deutschland | 5,70% |
| Großbritannien | 5,46% |
| Niederlande | 4,58% |
| Irland | 2,82% |
| Kanada | 2,60% |
| Taiwan | 2,58% |
| Kasse | 0,02% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,71% |
| Finanzen | 20,28% |
| Informationstechnologie | 18,46% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,42% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Divers | 5,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,91% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,51% |
| Versorger | 3,39% |
| Kasse | 0,02% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,02% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 62,17% |
| Euro | 26,79% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,94% |
| Kanadische Dollar | 2,60% |
| Schweizer Franken | 2,53% |
| Japanischer Yen | 1,79% |
| Schwedische Krone | 1,18% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1686KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6797KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2725KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Sebastian Riefe |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.522,88 Mio. EUR |