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Basisdaten

WKN: 984734
ISIN: DE0009847343
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,31%
1 Jahr: 7,05%
3 Jahre: 25,41%
5 Jahre: 55,49%

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 35,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

33,89 €

0,30 € / 0,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.113,09€
20171.214,49€
20181.362,73€
20191.435,90€
20201.531,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M2,29%
6 M30,70%
lfd. Jahr-1,31%
1 Jahr7,05%
3 Jahre25,41%
5 Jahre55,49%
10 Jahre177,82%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
42,61%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,80%
Visa Inc4,66%
Unitedhealth Group Inc.4,33%
Nvidia3,71%
Salesforce.com Inc.2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,41%16,45%15,77%14,27%
Sharpe Ratio0,680,650,610,80
Tracking Error2,81%4,19%4,84%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,061,121,13
Treynor Ratio14,1310,088,6310,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Microsoft Corp.4,80%
Visa Inc4,66%
Unitedhealth Group Inc.4,33%
Nvidia3,71%
Salesforce.com Inc.2,89%
Procter & Gamble Co.(The)2,61%
Abbott Laboratories2,42%
Linde PLC2,34%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA48,21%
Frankreich16,00%
Deutschland8,38%
Großbritannien6,79%
Welt5,86%
Schweiz5,04%
Niederlande4,56%
Kanada2,46%
Spanien1,70%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Technologie21,67%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,49%
Konsumgüter zyklisch14,05%
Divers13,97%
gewerbliche Dienstleistungen6,17%
Versicherungen5,63%
Banken5,62%
Kasse1,00%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,94%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt0,06%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar49,14%
Euro36,76%
Schweizer Franken5,04%
Britisches Pfund Sterling3,61%
Kanadische Dollar2,46%
Dänische Krone1,51%
Schwedische Krone0,93%
Japanischer Yen0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 716KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 457KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2697KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
237,78 Mio. EUR

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