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Basisdaten

WKN: 260536
ISIN: DE0002605367
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: 3,17%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 33,73%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

77,17 €

0,17 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.077,46€
20171.152,89€
20181.241,76€
20191.274,23€
20201.312,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M2,55%
6 M1,91%
lfd. Jahr-3,53%
1 Jahr3,17%
3 Jahre14,69%
5 Jahre33,73%
10 Jahre85,46%
Entwicklung p.a.
3,96%
Wertentwicklung seit Auflage
61,96%

Anlageziele sind Rendite und Wachstum sowie nachhaltiges Wirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder andere Kapitalanlagen, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden. Dabei muss der Anteil der Investmentfonds am Fondsvermögen mindestens 51% betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi - Global Ecology ESG10,17%
JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist8,62%
KBC Eco Fund Water (auss.)7,42%
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)7,05%
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B6,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,31%16,73%15,33%13,24%
Sharpe Ratio0,290,350,400,51
Tracking Error9,37%7,48%7,28%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,681,741,70
Treynor Ratio4,173,543,513,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Amundi - Global Ecology ESG10,17%
JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist8,62%
KBC Eco Fund Water (auss.)7,42%
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)7,05%
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B6,59%
MP RobecoSAM Global Sustainable Impact Eq Cl C6,27%
Bellevue - BB Entrepreneur Europe B6,23%
RobecoSAM Sustainable Water Fund-B6,11%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Schweiz29,51%
Frankreich18,12%
USA14,15%
Japan8,62%
Australien8,03%
Belgien7,42%
Deutschland7,32%
Dänemark3,42%
Kasse3,41%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers96,59%
Kasse3,41%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Investmentfonds97,76%
Geldmarkt/Kasse3,41%
gemischt-1,17%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro91,97%
Britisches Pfund Sterling8,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 557KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 436KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2380KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,27 Mio. EUR

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