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Basisdaten
WKN: 848105
ISIN: DE0008481052
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
20,29 €
-0,49 € / -2,42%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 966,41€ |
| 2023 | 870,26€ |
| 2024 | 940,91€ |
| 2025 | 986,40€ |
| 2026 | 1.022,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,16% |
| 3 M | 0,52% |
| 6 M | 1,35% |
| lfd. Jahr | 0,66% |
| 1 Jahr | 3,67% |
| 3 Jahre | 17,50% |
| 5 Jahre | 2,21% |
| 10 Jahre | 14,76% |
| Entwicklung p.a. | 5,73% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.159,12% |
Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere. Je nach Einschätzung des Managements werden Währungsrisiken abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Wallonne (Region of) MTN | 1,21% |
| British Columbia (Prov.) | 1,19% |
| Verallia MC | 1,18% |
| Metropolitan Life Global Funding I MTN | 1,16% |
| Lithuania (Republic of) MTN | 1,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,08% | 3,16% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,83 |
| Tracking Error | 0,91% | 1,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 1,32 | 3,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Wallonne (Region of) MTN | 1,21% |
| British Columbia (Prov.) | 1,19% |
| Verallia MC | 1,18% |
| Metropolitan Life Global Funding I MTN | 1,16% |
| Lithuania (Republic of) MTN | 1,03% |
| REWE International Finance MC | 0,96% |
| Aareal Bank MTN | 0,95% |
| Commerzbank MTN fix-to-float | 0,85% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Euroland | 30,62% |
| Deutschland | 14,62% |
| Frankreich | 14,08% |
| USA | 11,39% |
| Großbritannien | 7,46% |
| Niederlande | 6,57% |
| Italien | 6,17% |
| Irland | 5,30% |
| Kanada | 4,47% |
| Kasse | -0,68% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Finanzen | 62,68% |
| Divers | 21,23% |
| Versorger | 4,72% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,52% |
| Grundstoffe | 2,43% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,31% |
| Kasse | -0,68% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Unternehmensanleihen | 69,43% |
| Renten | 21,62% |
| Staatsanleihen | 9,64% |
| gemischt | -0,01% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,68% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Euro | 96,44% |
| US-Dollar | 2,46% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1533KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3010KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1471KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Jepsen |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.1970 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 431,08 Mio. EUR |