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Basisdaten

WKN: 848105
ISIN: DE0008481052
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 6,66%
3 Jahre: -5,62%
5 Jahre: -1,65%

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: -11,03%
5 Jahre: -7,46%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

19,72 €

-0,35 € / -1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,58€
20211.042,07€
2022975,29€
2023922,53€
2024983,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,71%
6 M5,87%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr6,66%
3 Jahre-5,62%
5 Jahre-1,65%
10 Jahre11,24%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
1.986,08%

Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere. Je nach Einschätzung des Managements werden Währungsrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy3,66%
Basque Government1,55%
Cassa Depositi e Prestiti MTN1,54%
Westpac Banking MTN (covered)1,24%
Hamburg Commercial Bank MTN1,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,52%5,22%4,90%3,98%
Sharpe Ratio0,88-0,52-0,120,29
Tracking Error0,75%1,84%1,69%1,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,820,860,85
Treynor Ratio4,30-3,29-0,671,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Italy3,66%
Basque Government1,55%
Cassa Depositi e Prestiti MTN1,54%
Westpac Banking MTN (covered)1,24%
Hamburg Commercial Bank MTN1,17%
Toronto Dominion Bank MTN1,16%
LB Hessen-Thüringen MTN1,06%
Nokia MTN MC1,01%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Euroland26,97%
Deutschland14,30%
Italien12,24%
Frankreich10,96%
Irland8,00%
Niederlande7,47%
Kanada7,34%
Spanien6,14%
Großbritannien4,99%
Kasse1,59%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Finanzen67,19%
Divers19,48%
Versorger3,72%
Industrie / Investitionsgüter2,47%
Telekommunikationsdienstleister2,34%
Immobilien2,05%
Kasse1,59%
Konsumgüter zyklisch1,16%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Unternehmensanleihen55,68%
Renten30,06%
Staatsanleihen12,62%
Geldmarkt/Kasse1,59%
gemischt0,05%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Euro96,73%
US-Dollar3,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4578KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2845KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Oliver Jepsen
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
313,89 Mio. EUR

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