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Basisdaten

WKN: 848105
ISIN: DE0008481052
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 7,01%

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: 6,40%
5 Jahre: 4,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

21,78 €

-0,05 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.012,54€
20181.010,14€
20191.054,00€
20201.060,28€
20211.068,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M0,32%
6 M0,09%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,78%
3 Jahre5,79%
5 Jahre7,01%
10 Jahre38,65%
Entwicklung p.a.
6,20%
Wertentwicklung seit Auflage
2.114,31%

Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere. Je nach Einschätzung des Managements werden Währungsrisiken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy5,96%
SPAIN(KINGDOM OF)2,35%
United Overseas Bank1,37%
Cassa Depositi e Prestiti MTN1,17%
Finnish Government1,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,68%3,67%3,09%3,30%
Sharpe Ratio1,110,660,561,04
Tracking Error0,92%1,41%1,37%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,020,940,87
Treynor Ratio2,712,381,853,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Italy5,96%
SPAIN(KINGDOM OF)2,35%
United Overseas Bank1,37%
Cassa Depositi e Prestiti MTN1,17%
Finnish Government1,16%
Westpac Banking MTN (covered)1,12%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Euroland38,23%
Frankreich16,78%
Deutschland10,46%
Italien8,85%
Spanien8,59%
Irland7,25%
Großbritannien5,18%
USA5,17%
Kasse-0,51%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers77,52%
Finanzen14,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,42%
Telekommunikationsdienstleister2,91%
Kasse-0,51%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten99,81%
gemischt0,70%
Geldmarkt/Kasse-0,51%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro98,57%
US-Dollar1,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1178KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4255KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3611KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Oliver Jepsen
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
369,13 Mio. EUR

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