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Basisdaten

WKN: A2DVTE
ISIN: DE000A2DVTE6
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,96%
1 Jahr: 26,47%
3 Jahre: 51,94%
5 Jahre: 96,16%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

191,27 €

-0,14 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.119,95€
20211.231,67€
20221.495,60€
20231.479,67€
20241.871,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,66%
3 M15,37%
6 M16,73%
lfd. Jahr9,96%
1 Jahr26,47%
3 Jahre51,94%
5 Jahre96,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,74%
Wertentwicklung seit Auflage
105,42%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia3,65%
Eli Lilly & Co.3,38%
Abbott Laboratories3,04%
Visa Inc3,02%
Mastercard Inc.2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%14,06%15,17%k.A.
Sharpe Ratio1,980,910,94k.A.
Tracking Error4,13%4,41%4,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,031,01k.A.
Treynor Ratio21,6812,3714,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Nvidia3,65%
Eli Lilly & Co.3,38%
Abbott Laboratories3,04%
Visa Inc3,02%
Mastercard Inc.2,48%
Procter & Gamble Co.(The)2,29%
ASML Holding2,27%
AbbVie Inc2,04%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA54,07%
Frankreich12,30%
Welt8,10%
Deutschland5,52%
Großbritannien5,24%
Niederlande4,27%
Kanada3,75%
Irland3,02%
Schweiz2,46%
Kasse1,27%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,12%
Finanzen21,49%
Informationstechnologie18,15%
Gesundheit / Healthcare12,57%
Konsumgüter zyklisch7,37%
Grundstoffe4,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,94%
Versorger3,78%
Divers3,28%
Kasse1,27%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,27%
gemischt0,02%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar58,97%
Euro28,44%
Kanadische Dollar3,75%
Britisches Pfund Sterling2,52%
Schweizer Franken2,46%
Japanischer Yen1,52%
Schwedische Krone1,22%
Dänische Krone0,71%
Norwegische Krone0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 874KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4267KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2316KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.200,89 Mio. EUR

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