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Basisdaten

WKN: A2PNK2
ISIN: LU1991392074
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 7,40%
3 Jahre: -12,19%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: -8,34%
5 Jahre: 0,56%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

87,19 €

0,22 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020878,40€
20211.029,65€
2022989,01€
2023840,45€
2024902,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M-0,23%
6 M3,92%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr7,40%
3 Jahre-12,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,83%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobiliensektor ausgerichtet ist. Darunter sind u.a. Unternehmen zu verstehen, deren Tätigkeit in der Erschliessung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken liegt oder Unternehmen, die zur Erzielung von Einkünften Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc8,45%
Macquarie Goodman Group Strapled Sec5,14%
Mitsubishi Estate5,00%
Vonovia SE4,97%
EQUINIX INC4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,44%17,88%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,49-0,20k.A.k.A.
Tracking Error2,70%3,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,04k.A.k.A.
Treynor Ratio7,47-3,39k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

ProLogis Inc8,45%
Macquarie Goodman Group Strapled Sec5,14%
Mitsubishi Estate5,00%
Vonovia SE4,97%
EQUINIX INC4,74%
CTP BR RG4,71%
Leg Immobilien4,58%
Mitsui Fudosan4,39%
SEGRO PLC4,05%
Healthpeak Properties Inc3,53%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

USA46,94%
Japan10,86%
Großbritannien10,48%
Deutschland10,22%
Hongkong7,86%
Niederlande5,05%
Belgien3,27%
Singapur3,10%
Australien2,22%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Sarasin & Partners LLP
Herr Raymond Lahaut
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,41 Mio. EUR

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