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Basisdaten
WKN: 113590
ISIN: LU0158938935
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
125,28 €
-0,06 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.062,52€ |
| 2017 | 1.040,65€ |
| 2018 | 1.029,67€ |
| 2019 | 1.140,05€ |
| 2020 | 1.147,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,29% |
| 3 M | 2,31% |
| 6 M | 0,60% |
| lfd. Jahr | 2,75% |
| 1 Jahr | 0,86% |
| 3 Jahre | 9,97% |
| 5 Jahre | 14,14% |
| 10 Jahre | 29,65% |
| Entwicklung p.a. | 3,06% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 70,50% |
Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.875% CPPIB Cap. 06.02.29 | 2,98% |
| 5.625% Aegon 19-Perp | 2,72% |
| 1.000% Cassa Depositi 11.02.30 | 2,70% |
| 5.000% Ass. Generali 08.06.48 | 2,55% |
| 1.571% Madrid 30.04.29 | 2,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,37% | 4,84% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,74 |
| Tracking Error | 2,12% | 1,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,35 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 0,39 | 2,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| 0.875% CPPIB Cap. 06.02.29 | 2,98% |
| 5.625% Aegon 19-Perp | 2,72% |
| 1.000% Cassa Depositi 11.02.30 | 2,70% |
| 5.000% Ass. Generali 08.06.48 | 2,55% |
| 1.571% Madrid 30.04.29 | 2,44% |
| 4.750% Allianz SE | 1,90% |
| 0.500% Netherland 15.01.40 | 1,87% |
| 3.375% Allianz SE | 1,84% |
| 0.950% ADIF Alta 30.04.27 | 1,51% |
| 1.750% France 25.06.39 OAT | 1,50% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 53,68% |
| Unternehmensanleihen | 45,21% |
| Renten | 1,11% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4576KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2594KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,03% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Florian Weber |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.01.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 90,74 Mio. EUR |