Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 113590
ISIN: LU0158938935
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,85%
1 Jahr: -13,23%
3 Jahre: -9,48%
5 Jahre: -2,77%

lfd. Jahr: -8,88%
1 Jahr: -9,30%
3 Jahre: -7,94%
5 Jahre: -4,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

109,61 €

0,44 € / 0,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,44€
20191.074,16€
20201.093,75€
20211.119,72€
2022971,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,09%
3 M-6,31%
6 M-11,65%
lfd. Jahr-11,85%
1 Jahr-13,23%
3 Jahre-9,48%
5 Jahre-2,77%
10 Jahre8,79%
Entwicklung p.a.
2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
49,18%

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% KFW 07.06.325,20%
0.000% Deutschland 22.02.234,57%
0.500% Netherland 15.07.324,18%
0.500% Netherland 15.01.403,77%
1.450% N-Rhein Westfalen 19.01.223,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,10%5,63%4,54%3,97%
Sharpe Ratio-2,48-0,140,070,34
Tracking Error1,72%1,97%1,58%1,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,291,291,21
Treynor Ratio-9,27-0,620,241,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

1.375% KFW 07.06.325,20%
0.000% Deutschland 22.02.234,57%
0.500% Netherland 15.07.324,18%
0.500% Netherland 15.01.403,77%
1.450% N-Rhein Westfalen 19.01.223,56%
0.000% NTH Rhine-W 26.11.293,42%
0.100% France 25.07.382,89%
0.000% France 25.05.522,58%
0.000% Luxembourg 14.09.322,55%
0.500% Italy BTP 01.02.262,54%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Staatsanleihen70,28%
Renten24,04%
Pfandbriefe3,89%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Florian Weber
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,37 Mio. EUR

Ähnliche Fonds