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Basisdaten

WKN: 113590
ISIN: LU0158938935
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 14,14%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

125,28 €

-0,06 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,52€
20171.040,65€
20181.029,67€
20191.140,05€
20201.147,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M2,31%
6 M0,60%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr0,86%
3 Jahre9,97%
5 Jahre14,14%
10 Jahre29,65%
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
70,50%

Der Fonds investiert in erstklassige, auf Euro lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.875% CPPIB Cap. 06.02.292,98%
5.625% Aegon 19-Perp2,72%
1.000% Cassa Depositi 11.02.302,70%
5.000% Ass. Generali 08.06.482,55%
1.571% Madrid 30.04.292,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%4,84%4,20%3,76%
Sharpe Ratio0,070,740,730,68
Tracking Error2,12%1,57%1,51%1,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,391,361,20
Treynor Ratio0,392,582,272,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

0.875% CPPIB Cap. 06.02.292,98%
5.625% Aegon 19-Perp2,72%
1.000% Cassa Depositi 11.02.302,70%
5.000% Ass. Generali 08.06.482,55%
1.571% Madrid 30.04.292,44%
4.750% Allianz SE1,90%
0.500% Netherland 15.01.401,87%
3.375% Allianz SE1,84%
0.950% ADIF Alta 30.04.271,51%
1.750% France 25.06.39 OAT1,50%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Staatsanleihen53,68%
Unternehmensanleihen45,21%
Renten1,11%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Florian Weber
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,74 Mio. EUR

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