Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 113590
ISIN: LU0158938935
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
110,00 €
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 966,00€ |
| 2023 | 807,70€ |
| 2024 | 858,14€ |
| 2025 | 872,31€ |
| 2026 | 888,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | 0,92% |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | 0,92% |
| 1 Jahr | 1,83% |
| 3 Jahre | 9,98% |
| 5 Jahre | -11,33% |
| 10 Jahre | -0,14% |
| Entwicklung p.a. | 1,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,44% |
Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.450% Caisse Amortiss. Dette Soc 19.01.32 | 3,53% |
| 2.487% Comunidad Madrid 30.07.30 | 2,47% |
| 0.000% Caisse Amortissement 25.11.30 | 2,38% |
| 3.250% Casse Depositi e Prestiti 17.06.33 | 2,30% |
| 1.375% KFW 07.06.32 | 2,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,13% | 4,11% |
| Sharpe Ratio | -0,35 | 0,12 |
| Tracking Error | 2,40% | 1,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -1,12 | 0,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| 0.450% Caisse Amortiss. Dette Soc 19.01.32 | 3,53% |
| 2.487% Comunidad Madrid 30.07.30 | 2,47% |
| 0.000% Caisse Amortissement 25.11.30 | 2,38% |
| 3.250% Casse Depositi e Prestiti 17.06.33 | 2,30% |
| 1.375% KFW 07.06.32 | 2,11% |
| 0.000% NTH Rhine-W 26.11.29 | 2,08% |
| 0.500% Netherland 15.01.40 | 1,88% |
| 4.050% Italy 30.10.37 | 1,79% |
| 2.875% Berlin Bonds 15.10.35 | 1,70% |
| 1.250% Belgium 22.04.33 | 1,63% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Staatsanleihen | 62,85% |
| gemischt | 27,94% |
| Pfandbriefe | 7,12% |
| Renten | 3,53% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,44% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 555KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Florian Weber Herr Michail Gasparis Herr B. Robaux |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.01.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 221,49 Mio. EUR |