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Basisdaten

WKN: A12GCP
ISIN: LU1111708357
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: -3,80%
5 Jahre: 2,77%

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 4,16%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

117,80 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,83€
20211.074,03€
2022944,22€
2023944,04€
20241.033,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,59%
6 M3,64%
lfd. Jahr3,45%
1 Jahr9,45%
3 Jahre-3,80%
5 Jahre2,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
17,23%

Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.750% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.2,92%
5.453% AXA SA2,40%
5.375% Athora NL 31.08.322,39%
5.750% Unipolsai2,23%
3.875% AXA SA2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,56%6,52%7,97%k.A.
Sharpe Ratio1,67-0,340,11k.A.
Tracking Error1,84%4,27%4,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,921,06k.A.
Treynor Ratio8,17-2,430,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

4.750% Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.2,92%
5.453% AXA SA2,40%
5.375% Athora NL 31.08.322,39%
5.750% Unipolsai2,23%
3.875% AXA SA2,17%
2.375% Uniqa Insurance 09.12.412,13%
4.500% NN Group N.V.2,12%
4.375% Phoenix GR 24.01.292,11%
8.000% Rothesay Life2,02%
3.250% Uniqa Insurance Gr. 09.10.351,99%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großbritannien29,30%
Niederlande14,80%
Frankreich14,30%
Italien11,00%
Welt7,00%
Deutschland6,50%
Schweiz5,40%
Belgien5,00%
Österreich4,70%
Australien2,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dinesh Pawar
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
464,48 Mio. EUR

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