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Basisdaten
WKN: A14S4C
ISIN: LU1210451099
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
95,11 €
-0,20 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 864,72€ |
| 2023 | 878,22€ |
| 2024 | 979,24€ |
| 2025 | 1.029,20€ |
| 2026 | 1.031,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,79% |
| 3 M | -0,93% |
| 6 M | 0,12% |
| lfd. Jahr | -0,93% |
| 1 Jahr | 0,21% |
| 3 Jahre | 17,43% |
| 5 Jahre | 3,12% |
| 10 Jahre | 24,36% |
| Entwicklung p.a. | 2,12% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,71% |
Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.000% Utmost Croup PLC 14.12.31 | 2,03% |
| 2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 | 1,93% |
| 8.625% Quilter PLC 18.04.33 | 1,93% |
| 2.125% MACIF Obligation 21.06.52 | 1,75% |
| 4.414% BNP Paribas Cardif 27.05.41 | 1,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,27% | 3,68% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,86 |
| Tracking Error | 3,40% | 3,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,58 |
| Treynor Ratio | -0,85 | 5,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| 4.000% Utmost Croup PLC 14.12.31 | 2,03% |
| 2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 | 1,93% |
| 8.625% Quilter PLC 18.04.33 | 1,93% |
| 2.125% MACIF Obligation 21.06.52 | 1,75% |
| 4.414% BNP Paribas Cardif 27.05.41 | 1,72% |
| 7.000% ASR Nederland 07.12.43 | 1,72% |
| 5.875% Athora Holding Ltd 10.09.34 | 1,71% |
| 8.500% Admiral Group PLC 06.01.34 | 1,66% |
| 4.250% Fidelidade Seguros 17.02.46 | 1,54% |
| 6.500% Just Group PLC 30.09.37 | 1,54% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Großbritannien | 29,60% |
| Frankreich | 14,70% |
| Niederlande | 10,30% |
| Welt | 9,10% |
| Deutschland | 8,90% |
| Italien | 6,50% |
| Bermuda | 6,10% |
| Belgien | 5,50% |
| Schweiz | 5,00% |
| Österreich | 4,30% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4929KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Dinesh Pawar |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 703,47 Mio. EUR |