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Basisdaten

WKN: A14S4C
ISIN: LU1210451099
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,68%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: 4,75%
5 Jahre: 14,88%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 4,64%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 14,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

102,29 €

-0,03 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016971,07€
20171.094,50€
20181.099,13€
20191.158,43€
20201.147,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M4,77%
6 M-4,73%
lfd. Jahr-4,68%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre4,75%
5 Jahre14,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
14,01%

Der Fonds strebt an, mittels Investitionen in Schuldtitel Zinserträge unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt diskretionär. Die Mehrheit der Investitionen werden in Wertschriften getätigt, die von Unternehmen ausgegeben sind, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NN Group NV7,40%
Allianz Se-Reg5,40%
Aviva Plc4,90%
CNP Assurances4,90%
ASR NEDERLAND NV4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,34%8,68%7,83%k.A.
Sharpe Ratio-0,030,190,37k.A.
Tracking Error5,76%5,87%5,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,040,93k.A.
Treynor Ratio-0,341,553,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

NN Group NV7,40%
Allianz Se-Reg5,40%
Aviva Plc4,90%
CNP Assurances4,90%
ASR NEDERLAND NV4,60%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES S3,80%
Phoenix Group Holdings3,80%
ZURICH INSURANCE CO LTD3,80%
CAISSE NATIONALE DE REASSURA3,70%
UNIQA Insurance Group AG3,60%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Großbritannien27,70%
Frankreich21,50%
Niederlande15,80%
Deutschland9,20%
Welt5,80%
Schweiz5,20%
USA4,70%
Österreich3,60%
Spanien3,50%
Italien3,00%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dinesh Pawar
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
364,80 Mio. EUR

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