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Basisdaten

WKN: A1C7P1
ISIN: LU0526864581
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,64%
1 Jahr: 36,77%
3 Jahre: 54,93%
5 Jahre: 114,19%

lfd. Jahr: 23,39%
1 Jahr: 35,46%
3 Jahre: 51,90%
5 Jahre: 96,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

341,55 $

-0,05 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.179,53€
20181.372,75€
20191.394,23€
20201.555,08€
20212.126,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M5,13%
6 M14,90%
lfd. Jahr23,18%
1 Jahr35,90%
3 Jahre55,65%
5 Jahre104,96%
10 Jahre339,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
303,86%

Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA ausüben und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,72%
Alphabet Inc -C-5,80%
APPLE INC4,85%
Amazon Com4,54%
Facebook Inc.3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,81%18,18%15,59%15,36%
Sharpe Ratio2,890,911,021,07
Tracking Error2,72%3,06%4,03%6,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,011,021,08
Treynor Ratio33,0616,2615,5315,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Microsoft8,72%
Alphabet Inc -C-5,80%
APPLE INC4,85%
Amazon Com4,54%
Facebook Inc.3,15%
Carrier Gl Corp.3,03%
Horizon Pharma2,87%
American Tower2,83%
Mastercard Inc.-A-2,76%
Sealed Air2,72%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie27,62%
Gesundheit / Healthcare13,47%
Konsumgüter zyklisch13,19%
Telekommunikationsdienstleister12,56%
Finanzen10,50%
Industrie / Investitionsgüter9,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,67%
Immobilien2,91%
Grundstoffe2,79%
Divers1,90%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Andreas Nigg
Frau Barbara Janosi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,49 Mio. USD

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