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Basisdaten

WKN: A1C7P1
ISIN: LU0526864581
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 12,76%
3 Jahre: 29,28%
5 Jahre: 69,33%

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 42,78%
5 Jahre: 75,15%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

432,00 $

0,93 $ / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.194,08€
20221.312,11€
20231.237,43€
20241.522,03€
20251.716,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M1,75%
6 M14,35%
lfd. Jahr2,36%
1 Jahr16,91%
3 Jahre42,06%
5 Jahre77,10%
10 Jahre161,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
476,15%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in den USA zu erzielen. Der Fonds investiert direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zu ökologisch und sozial verantwortlichen Geschäftspraktiken beitragen. Diese Unternehmen haben ebenfalls entweder ihren Sitz in den USA oder sind vorwiegend in den USA tätig. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,24%
Nvidia6,46%
Amazon Com6,03%
APPLE INC5,27%
Alphabet Inc -C-4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,35%14,13%16,33%15,86%
Sharpe Ratio1,490,570,750,64
Tracking Error2,44%2,61%2,97%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,971,001,04
Treynor Ratio17,378,2712,269,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Microsoft7,24%
Nvidia6,46%
Amazon Com6,03%
APPLE INC5,27%
Alphabet Inc -C-4,25%
Motorola Soltn Ex-Distr3,50%
Flextronics International3,46%
Ameriprise Financial2,97%
PNC Financial Serv Group2,91%
Reinsurance GRP America Inc2,66%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Informationstechnologie37,07%
Finanzen13,39%
Konsumgüter zyklisch13,35%
Gesundheit / Healthcare9,49%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Telekommunikationsdienstleister7,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,04%
Energie2,70%
Divers2,13%
Immobilien1,65%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Frederic Fayolle
Herr Andreas Nigg
Frau Barbara Janosi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
302,26 Mio. USD

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