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Basisdaten

WKN: A1C7P1
ISIN: LU0526864581
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,66%
1 Jahr: 25,64%
3 Jahre: 23,38%
5 Jahre: 89,11%

lfd. Jahr: 11,47%
1 Jahr: 24,58%
3 Jahre: 33,17%
5 Jahre: 80,74%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

398,64 $

-0,81 $ / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,36€
20211.508,15€
20221.397,71€
20231.480,93€
20241.860,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M3,11%
6 M14,81%
lfd. Jahr11,64%
1 Jahr24,77%
3 Jahre38,54%
5 Jahre94,07%
10 Jahre219,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
408,93%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Aktienanlagen in den USA zu erzielen. Der Fonds investiert direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zu ökologisch und sozial verantwortlichen Geschäftspraktiken beitragen. Diese Unternehmen haben ebenfalls entweder ihren Sitz in den USA oder sind vorwiegend in den USA tätig. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,40%
Amazon Com5,32%
Cadence Design Systems3,93%
APPLE INC3,88%
Applied Materials3,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%14,01%16,22%15,78%
Sharpe Ratio1,900,630,750,78
Tracking Error2,54%2,65%2,92%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,960,991,04
Treynor Ratio22,019,2012,3011,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Microsoft8,40%
Amazon Com5,32%
Cadence Design Systems3,93%
APPLE INC3,88%
Applied Materials3,81%
Alphabet Inc -C-3,27%
WORKDAY INC3,10%
Flextronics International3,05%
Arista Networks Inc2,71%
Ferguson Plc2,70%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie37,10%
Finanzen13,50%
Gesundheit / Healthcare12,24%
Konsumgüter zyklisch10,88%
Industrie / Investitionsgüter9,33%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,52%
Energie3,76%
Divers2,27%
Grundstoffe1,30%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Frederic Fayolle
Herr Andreas Nigg
Frau Barbara Janosi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,48 Mio. USD

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