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Basisdaten
WKN: A0F6ES
ISIN: LU0229773345
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (02. 07. 2020)
237,34 €
1,03 € / 0,44%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 912,53€ |
| 2017 | 995,89€ |
| 2018 | 1.154,34€ |
| 2019 | 1.297,71€ |
| 2020 | 1.405,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,25% |
| 3 M | 26,18% |
| 6 M | 0,96% |
| lfd. Jahr | 1,85% |
| 1 Jahr | 8,84% |
| 3 Jahre | 41,91% |
| 5 Jahre | 41,00% |
| 10 Jahre | 129,55% |
| Entwicklung p.a. | 6,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,65% |
Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon Com | 5,35% |
| Microsoft | 4,58% |
| eBay | 4,44% |
| Facebook Inc. | 3,75% |
| Asos Plc | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,70% | 16,13% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,66 |
| Tracking Error | 5,29% | 4,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 9,75 | 10,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 07. 2020)
| Amazon Com | 5,35% |
| Microsoft | 4,58% |
| eBay | 4,44% |
| Facebook Inc. | 3,75% |
| Asos Plc | 3,58% |
| Paypal Holdings Inc | 3,08% |
| Sealed Air | 2,96% |
| ALPHABET INC | 2,74% |
| Reckitt Benckiser Group | 2,63% |
| Walt Disney | 2,43% |
Länderverteilung (02. 07. 2020)
| Nordamerika | 68,73% |
| Europa | 10,19% |
| Großbritannien | 10,09% |
| Japan | 6,99% |
| Emerging Markets | 2,10% |
| Asien | 1,90% |
Branchenverteilung (02. 07. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 22,18% |
| Informationstechnologie | 17,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,49% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,49% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,09% |
| Grundstoffe | 7,19% |
| Finanzen | 6,99% |
| Energie | 2,70% |
Assetverteilung (02. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4576KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2594KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,07% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 623,67 Mio. EUR |