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Basisdaten

WKN: A0F6ES
ISIN: LU0229773345
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,39%
1 Jahr: 30,95%
3 Jahre: 62,69%
5 Jahre: 110,54%

lfd. Jahr: 16,53%
1 Jahr: 27,56%
3 Jahre: 37,00%
5 Jahre: 65,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

320,11 €

-0,66 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.102,87€
20181.295,84€
20191.481,43€
20201.609,98€
20212.108,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M3,64%
6 M11,13%
lfd. Jahr19,39%
1 Jahr30,95%
3 Jahre62,69%
5 Jahre110,54%
10 Jahre228,99%
Entwicklung p.a.
7,56%
Wertentwicklung seit Auflage
220,53%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,87%
Amazon Com3,94%
Facebook Inc.3,75%
ALPHABET INC3,40%
eBay2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%17,18%13,94%12,43%
Sharpe Ratio2,511,051,171,03
Tracking Error4,80%4,56%4,22%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,051,040,99
Treynor Ratio28,1617,2315,7912,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Microsoft4,87%
Amazon Com3,94%
Facebook Inc.3,75%
ALPHABET INC3,40%
eBay2,91%
Paypal Holdings Inc2,67%
Sealed Air2,66%
Essilor International2,65%
Asos Plc2,63%
CME Group Inc -A-2,62%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika69,20%
Großbritannien9,60%
Europa9,50%
Japan7,00%
Emerging Markets2,80%
Asien1,90%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,90%
Informationstechnologie18,10%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Finanzen9,00%
Grundstoffe2,80%
Energie0,60%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.728,06 Mio. EUR

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