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Basisdaten

WKN: A0F6ES
ISIN: LU0229773345
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,34%
1 Jahr: -16,71%
3 Jahre: 20,19%
5 Jahre: 56,96%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

264,06 €

1,79 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.145,99€
20191.305,95€
20201.410,16€
20211.885,62€
20221.570,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,30%
3 M-14,27%
6 M-16,37%
lfd. Jahr-17,34%
1 Jahr-16,71%
3 Jahre20,19%
5 Jahre56,96%
10 Jahre127,09%
Entwicklung p.a.
5,97%
Wertentwicklung seit Auflage
164,41%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,44%
Activision Blizzard4,26%
Reckitt Benckiser Group4,12%
Amazon Com3,99%
Teleflex3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,68%16,42%15,05%12,74%
Sharpe Ratio-0,460,660,720,77
Tracking Error5,34%5,24%4,73%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,061,061,01
Treynor Ratio-5,5510,2310,319,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Microsoft4,44%
Activision Blizzard4,26%
Reckitt Benckiser Group4,12%
Amazon Com3,99%
Teleflex3,60%
ALPHABET INC3,58%
London Stock Exchange Group3,23%
Essilor International3,17%
Siemens N3,17%
Walt Disney3,05%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika67,37%
Großbritannien12,71%
Europa10,41%
Japan3,90%
Emerging Markets3,30%
Asien2,31%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Konsumgüter zyklisch20,38%
Gesundheit / Healthcare17,58%
Informationstechnologie17,08%
Telekommunikationsdienstleister14,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,39%
Industrie / Investitionsgüter9,29%
Finanzen6,79%
Grundstoffe2,80%
Energie2,40%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Giles Money
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.304,20 Mio. EUR

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