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Basisdaten

WKN: A0F6ES
ISIN: LU0229773345
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,36%
1 Jahr: -4,23%
3 Jahre: 17,33%
5 Jahre: 26,63%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

296,00 €

0,34 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.316,10€
20221.074,93€
20231.179,66€
20241.316,86€
20251.261,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,95%
3 Mk.A.
6 M-8,64%
lfd. Jahr-8,36%
1 Jahr-4,23%
3 Jahre17,33%
5 Jahre26,63%
10 Jahre75,89%
Entwicklung p.a.
5,66%
Wertentwicklung seit Auflage
196,39%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,40%
Meta Inc.4,53%
Mastercard Inc.-A-3,90%
Nvidia3,85%
APPLE INC3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,35%15,27%14,54%14,61%
Sharpe Ratio-0,16-0,010,300,35
Tracking Error5,59%4,53%4,78%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,111,111,05
Treynor Ratio-2,13-0,113,914,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

Microsoft5,40%
Meta Inc.4,53%
Mastercard Inc.-A-3,90%
Nvidia3,85%
APPLE INC3,64%
CME Group Inc -A-3,60%
Republic Services Inc.3,59%
Reed Elsevier3,32%
Compass Group Plc3,15%
Siemens N3,10%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

USA70,23%
Großbritannien8,12%
Frankreich6,04%
Welt4,47%
Deutschland3,10%
Schweiz2,51%
China1,91%
Singapur1,37%
Schweden1,35%
Taiwan0,90%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Informationstechnologie21,70%
Konsumgüter zyklisch18,61%
Finanzen16,13%
Industrie / Investitionsgüter14,81%
Gesundheit / Healthcare10,60%
Telekommunikationsdienstleister9,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,75%
Divers1,86%
Grundstoffe1,71%
Energie1,67%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 356KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Belvo
Herr Tomasz Godziek
Frau Kaisa Paavilainen
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
698,12 Mio. EUR

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