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Basisdaten

WKN: A0MM6T
ISIN: LU0288928376
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,20%
1 Jahr: 27,91%
3 Jahre: 9,52%
5 Jahre: 4,65%

lfd. Jahr: 22,31%
1 Jahr: 31,07%
3 Jahre: 24,94%
5 Jahre: 23,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

172,99 €

-0,84 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017920,42€
2018956,64€
20191.036,52€
2020819,09€
20211.047,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,88%
3 M1,82%
6 M14,27%
lfd. Jahr19,20%
1 Jahr27,91%
3 Jahre9,52%
5 Jahre4,65%
10 Jahre102,68%
Entwicklung p.a.
3,85%
Wertentwicklung seit Auflage
72,99%

Die Anlagen des Fonds erfolgen auf einer weltweiten Basis in börsenkotierten Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobilien-Sektor ausgerichtet ist und die bei ihrer Geschäftstätigkeit ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. Als Unternehmen aus dem Immobiliensektor werden solche verstanden, deren Tätigkeit in der Erschließung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken liegt oder Unternehmen, die zur Erzielung eines überwiegenden Teils ihrer Einkünfte Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc8,61%
EQUINIX INC7,89%
Vonovia SE6,57%
Macquarie Goodman Group Strapled Security6,36%
Leg Immobilien4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,85%18,05%14,86%14,05%
Sharpe Ratio1,980,200,120,51
Tracking Error5,10%3,88%3,35%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,990,980,99
Treynor Ratio25,013,581,827,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ProLogis Inc8,61%
EQUINIX INC7,89%
Vonovia SE6,57%
Macquarie Goodman Group Strapled Security6,36%
Leg Immobilien4,67%
American Tower4,58%
Alexandria Real Estate Equities4,26%
Crown Castle International3,66%
Mid-America Apartmt Comm3,43%
CK Asset Holdings3,40%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA57,03%
Deutschland14,45%
Hongkong8,39%
Japan6,65%
Australien6,53%
Frankreich2,52%
Niederlande2,28%
Singapur2,15%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Sarasin & Partners LLP
Herr Raymond Lahaut
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,42 Mio. EUR

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