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Basisdaten

WKN: A1C7Y2
ISIN: LU0533812276
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,94%
1 Jahr: 11,21%
3 Jahre: 23,78%
5 Jahre: 51,92%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

324,63 €

0,27 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,95€
20211.249,02€
20221.297,12€
20231.390,13€
20241.546,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M0,01%
6 M5,11%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr11,21%
3 Jahre23,78%
5 Jahre51,92%
10 Jahre125,50%
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
224,63%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBM4,25%
Home Depot4,16%
Paccar4,04%
Emerson Electric3,91%
Darden Restaurants3,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%11,85%13,59%12,23%
Sharpe Ratio1,070,570,660,70
Tracking Error4,04%7,22%6,60%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,760,840,85
Treynor Ratio12,498,8310,5910,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

IBM4,25%
Home Depot4,16%
Paccar4,04%
Emerson Electric3,91%
Darden Restaurants3,78%
Microchip Technology Inc.3,53%
Illinois Tool Works3,48%
Merck3,35%
Royal Bank of Canada3,29%
Caterpillar3,26%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA65,89%
Frankreich8,58%
Schweiz5,63%
Deutschland4,41%
Spanien3,65%
Kanada3,31%
Welt2,83%
Niederlande2,58%
Schweden1,71%
Dänemark1,41%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,07%
Gesundheit / Healthcare18,06%
Finanzen15,68%
Konsumgüter zyklisch15,28%
Informationstechnologie12,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,68%
Divers1,84%
Telekommunikationsdienstleister1,47%
Energie1,36%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jean-Philippe Hechel
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
318,65 Mio. EUR

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