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Basisdaten
WKN: A1C7Y2
ISIN: LU0533812276
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (21. 01. 2026)
359,00 €
0,84 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.203,09€ |
| 2023 | 1.207,14€ |
| 2024 | 1.318,43€ |
| 2025 | 1.484,17€ |
| 2026 | 1.509,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,87% |
| 3 M | 3,76% |
| 6 M | 8,46% |
| lfd. Jahr | 3,46% |
| 1 Jahr | 1,70% |
| 3 Jahre | 24,20% |
| 5 Jahre | 51,42% |
| 10 Jahre | 123,15% |
| Entwicklung p.a. | 8,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 259,00% |
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IBM | 3,73% |
| Home Depot | 3,18% |
| Royal Bank of Canada | 3,16% |
| Illinois Tool Works | 2,92% |
| Paccar | 2,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,44% | 9,12% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,39 |
| Tracking Error | 7,73% | 5,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,74 |
| Treynor Ratio | -2,81 | 4,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2026)
| IBM | 3,73% |
| Home Depot | 3,18% |
| Royal Bank of Canada | 3,16% |
| Illinois Tool Works | 2,92% |
| Paccar | 2,92% |
| CME Group Inc -A- | 2,91% |
| Realty Income | 2,91% |
| Amgen | 2,90% |
| MC Donalds | 2,90% |
| AbbVie Inc | 2,89% |
Länderverteilung (21. 01. 2026)
| USA | 62,58% |
| Frankreich | 6,41% |
| Welt | 6,36% |
| Schweiz | 6,24% |
| Deutschland | 3,89% |
| Niederlande | 3,38% |
| Japan | 3,19% |
| Kanada | 3,16% |
| Spanien | 2,69% |
| Großbritannien | 2,10% |
Branchenverteilung (21. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 20,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,10% |
| Finanzen | 13,86% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,27% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,09% |
| Informationstechnologie | 9,33% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,06% |
| Energie | 4,06% |
| Divers | 2,93% |
| Immobilien | 2,91% |
Assetverteilung (21. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 555KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Philippe Hechel Herr Arno Gamboni Herr Vincent Weber |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 200,52 Mio. EUR |