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Basisdaten

WKN: 921125
ISIN: LU0097427784
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,38%
1 Jahr: 27,85%
3 Jahre: 36,44%
5 Jahre: 70,54%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

226,60 €

0,24 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.098,59€
20181.244,57€
20191.310,41€
20201.333,66€
20211.705,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M6,83%
6 M12,56%
lfd. Jahr18,38%
1 Jahr27,85%
3 Jahre36,44%
5 Jahre70,54%
10 Jahre176,41%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
126,90%

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,51%
Sealed Air3,02%
Schneider Electric2,97%
Cadence Design Systems2,92%
Autodesk2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%16,69%13,84%12,19%
Sharpe Ratio2,870,690,820,89
Tracking Error4,01%3,81%4,06%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,031,030,99
Treynor Ratio31,9411,1611,0711,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Microsoft4,51%
Sealed Air3,02%
Schneider Electric2,97%
Cadence Design Systems2,92%
Autodesk2,85%
Shimano Inc2,84%
ALPHABET INC2,79%
Ally Financial Inc2,78%
Stantec2,74%
Aptiv Plc2,69%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA63,53%
Welt10,38%
Japan4,48%
Großbritannien4,18%
Deutschland3,62%
Irland3,52%
Frankreich3,00%
Kanada2,76%
Dänemark2,65%
Schweiz1,88%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie20,30%
Industrie / Investitionsgüter18,29%
Finanzen11,40%
Gesundheit / Healthcare11,35%
Konsumgüter zyklisch10,65%
Grundstoffe6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,52%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Versorger4,61%
Divers3,94%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Frau Barbara Janosi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,50 Mio. EUR

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