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Basisdaten

WKN: 921125
ISIN: LU0097427784
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,49%
1 Jahr: 18,77%
3 Jahre: 22,03%
5 Jahre: 52,02%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

257,82 €

-0,17 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,80€
20211.252,22€
20221.112,25€
20231.277,17€
20241.516,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M5,20%
6 M13,47%
lfd. Jahr12,49%
1 Jahr18,77%
3 Jahre22,03%
5 Jahre52,02%
10 Jahre111,03%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
158,17%

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien mit dem Schwerpunkt auf Unternehmen, die zu einer CO2-neutralen Zukunft beitragen. Der Fonds legt weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen an. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,20%
Stantec3,90%
Cadence Design Systems3,62%
ALPHABET INC3,40%
WORKDAY INC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%14,73%15,41%13,83%
Sharpe Ratio1,370,330,580,55
Tracking Error2,65%3,95%3,89%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,101,041,02
Treynor Ratio15,354,358,567,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft6,20%
Stantec3,90%
Cadence Design Systems3,62%
ALPHABET INC3,40%
WORKDAY INC3,20%
Flextronics International3,19%
Motorola Soltn Ex-Distr2,87%
Arista Networks Inc2,80%
Arch Capital Group2,78%
Ferguson Plc2,78%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA74,64%
Kanada6,15%
Japan5,52%
Niederlande4,47%
Frankreich2,53%
Belgien2,41%
Welt2,38%
Schweden1,90%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie33,65%
Industrie / Investitionsgüter18,69%
Finanzen15,70%
Gesundheit / Healthcare12,81%
Konsumgüter zyklisch8,76%
Telekommunikationsdienstleister4,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,59%
Divers2,79%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Nigg
Frau Barbara Janosi
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
101,56 Mio. EUR

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