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Basisdaten

WKN: 675208
ISIN: LU0121751324
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: -1,48%
5 Jahre: 3,06%

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: -7,11%
3 Jahre: -10,11%
5 Jahre: 11,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

154,29 CHF

0,01 CHF / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,14€
20151.044,78€
20161.062,90€
20171.047,31€
20181.029,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M1,56%
6 M0,96%
lfd. Jahr0,77%
1 Jahr-7,15%
3 Jahre-10,45%
5 Jahre9,88%
10 Jahre67,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
73,37%

Der Fonds investiert in erstklassige, auf CHF lautende Anleihen, deren Emittenten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich durch ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.750% Macquarie Bank 05.02.242,83%
4.000% EDP Finance BV 29.11.182,37%
3.250% ICO 28.06.242,33%
0.410% Amgen Inc. 08.03.232,09%
0.400% Westpack Banking 09.06.231,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,69%5,19%8,64%8,54%
Sharpe Ratio-0,99-0,750,240,56
Tracking Error0,35%0,73%0,80%0,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,000,980,99
Treynor Ratio-6,49-3,892,144,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

0.750% Macquarie Bank 05.02.242,83%
4.000% EDP Finance BV 29.11.182,37%
3.250% ICO 28.06.242,33%
0.410% Amgen Inc. 08.03.232,09%
0.400% Westpack Banking 09.06.231,96%
1.000% ANZ New Zealand INTL 10.03.201,70%
2.500% KFW 25.08.251,67%
2.500% BNG 21.07.251,66%
0.697% CBQ 22.03.211,65%
2.000% BEI 24.08.221,54%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4419KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Christoph John
Herr Claudio Paonessa
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,28 Mio. CHF